Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sazgar Engineering Works Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107 | -21 | -129 | -62 | -128 | 314 | 336 | 781 | 1.233 | 1.731 | 910 | 1.622 | 2.949 | 1.866 | 9.776 | 8.963 | 10.140 | 9.196 | 7.235 | 14.115 |
| Ændring (%) | -119,90 | 502,04 | -51,83 | 106,49 | -345,93 | 6,87 | 132,53 | 57,81 | 40,39 | -47,44 | 78,29 | 81,85 | -36,74 | 423,99 | -8,32 | 13,13 | -9,31 | -21,32 | 95,09 | |
| % af pengestrømmen | 27,32 | -9,59 | 29,98 | 14,27 | 26,46 | -347,90 | -3.157,46 | 494,20 | 305,73 | 195,31 | -755,83 | 189,51 | 131,86 | 203,02 | 122,59 | 133,12 | 128,37 | 81,86 | 264,94 | 159,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -477 | -531 | -528 | -548 | -562 | -548 | -572 | -941 | -833 | -847 | -943 | -453 | -636 | -737 | -1.733 | -1.975 | -2.245 | -3.734 | -3.266 | -3.714 |
| Ændring (%) | 11,47 | -0,70 | 3,82 | 2,67 | -2,55 | 4,32 | 64,66 | -11,54 | 1,68 | 11,31 | -51,92 | 40,30 | 15,88 | 135,24 | 13,94 | 13,69 | 66,29 | -12,54 | 13,74 | |
| % af pengestrømmen | -121,44 | -238,75 | 123,09 | 126,28 | 116,44 | 606,60 | 5.373,86 | -595,62 | -206,54 | -95,56 | 783,21 | -52,96 | -28,43 | -80,18 | -21,74 | -29,33 | -28,43 | -33,24 | -119,58 | -42,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 762 | 775 | 227 | 176 | 207 | 143 | 225 | 318 | 3 | 2 | -87 | -313 | -77 | -210 | -68 | -255 | 5 | 5.772 | -1.239 | -1.566 |
| Ændring (%) | 1,74 | -70,66 | -22,68 | 17,81 | -30,80 | 57,03 | 41,39 | -98,97 | -31,99 | -4.016,22 | 257,92 | -75,44 | 173,25 | -67,52 | 273,55 | -101,81 | 125.243,91 | -121,46 | 26,40 | |
| % af pengestrømmen | 194,12 | 348,34 | -53,07 | -40,55 | -42,90 | -158,70 | -2.116,41 | 201,42 | 0,81 | 0,25 | 72,62 | -36,55 | -3,43 | -22,84 | -0,85 | -3,78 | 0,06 | 51,38 | -45,36 | -17,72 |
| Cash Flow | 393 | 223 | -429 | -434 | -483 | -90 | -11 | 158 | 403 | 886 | -120 | 856 | 2.237 | 919 | 7.975 | 6.733 | 7.899 | 11.234 | 2.731 | 8.835 |
| Ændring (%) | -43,30 | -292,60 | 1,20 | 11,35 | -81,30 | -88,22 | -1.585,62 | 155,10 | 119,76 | -113,58 | -811,05 | 161,35 | -58,91 | 767,78 | -15,57 | 17,32 | 42,23 | -75,69 | 223,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
