Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sapphire Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.150 | 8.386 | 9.750 | 9.072 | 6.179 | 1.890 | 2.461 | -236 | 7.718 | 11.050 | 14.207 | 16.743 | 14.394 | 16.066 | 22.122 | 22.109 | 23.306 | 12.861 | 6.627 |
| Ændring (%) | 17,29 | 16,27 | -6,95 | -31,90 | -69,41 | 30,18 | -109,61 | -3.365,22 | 43,17 | 28,57 | 17,86 | -14,03 | 11,62 | 37,69 | -0,06 | 5,41 | -44,82 | -48,47 | |
| % af pengestrømmen | 344,38 | 404,18 | 265,01 | 357,33 | 178,24 | 74,57 | 130,91 | 27,08 | 451,19 | 3.068,69 | 378,31 | 251,93 | 284,46 | 283,67 | 403,06 | 739,24 | 896,72 | 387,88 | -952,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -679 | -536 | -973 | -2.142 | -3.892 | -5.260 | -5.320 | -5.585 | -5.445 | -4.677 | -6.458 | -5.026 | -3.767 | -4.804 | -3.628 | -3.651 | -3.943 | -3.132 | -3.013 |
| Ændring (%) | -21,12 | 81,63 | 120,19 | 81,68 | 35,14 | 1,14 | 4,98 | -2,50 | -14,10 | 38,07 | -22,17 | -25,05 | 27,53 | -24,48 | 0,64 | 7,98 | -20,56 | -3,79 | |
| % af pengestrømmen | -32,71 | -25,82 | -26,45 | -84,38 | -112,27 | -207,51 | -283,03 | 639,77 | -318,30 | -1.298,92 | -171,96 | -75,63 | -74,45 | -84,82 | -66,10 | -122,08 | -151,69 | -94,45 | 433,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.402 | -5.775 | -5.098 | -4.084 | 1.487 | 6.211 | 5.046 | 3.834 | -1.676 | -7.126 | -5.107 | -7.826 | -8.321 | -8.353 | -15.760 | -15.460 | -16.758 | -6.407 | -4.303 |
| Ændring (%) | 31,19 | -11,73 | -19,88 | -136,41 | 317,72 | -18,77 | -24,01 | -143,72 | 325,12 | -28,33 | 53,23 | 6,33 | 0,38 | 88,67 | -1,90 | 8,39 | -61,77 | -32,84 | |
| % af pengestrømmen | -212,04 | -278,36 | -138,56 | -160,86 | 42,89 | 245,05 | 268,45 | -439,27 | -98,00 | -1.979,05 | -136,00 | -117,75 | -164,46 | -147,49 | -287,15 | -516,93 | -644,77 | -193,22 | 618,72 |
| Cash Flow | 2.076 | 2.075 | 3.679 | 2.539 | 3.467 | 2.535 | 1.880 | -873 | 1.711 | 360 | 3.755 | 6.646 | 5.060 | 5.664 | 5.489 | 2.991 | 2.599 | 3.316 | -695 |
| Ændring (%) | -0,06 | 77,32 | -30,99 | 36,54 | -26,88 | -25,85 | -146,44 | -295,96 | -78,95 | 942,90 | 76,98 | -23,87 | 11,93 | -3,09 | -45,51 | -13,10 | 27,58 | -120,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
