Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saif Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 537 | 744 | 780 | 1.251 | 733 | 817 | 965 | 535 | 143 | -260 | 342 | 1.335 | 2.535 | 2.743 | 2.044 | 844 | 546 | 428 | 423 |
| Ændring (%) | 38,63 | 4,77 | 60,47 | -41,41 | 11,43 | 18,13 | -44,58 | -73,28 | -281,99 | -231,52 | 290,46 | 89,86 | 8,19 | -25,48 | -58,72 | -35,24 | -21,74 | -1,09 | |
| % af pengestrømmen | 4.156,89 | -9.356,94 | 7.996,96 | 33.707,84 | -49.357,51 | 4.674,96 | 11.222,94 | -44.673,68 | 874,21 | -2.628,76 | -1.057,72 | -4.966,71 | -16.911,33 | 15.543,00 | 21.060,63 | 18.635,25 | -6.061,91 | -769,89 | -9.389,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -467 | -281 | -243 | -213 | -198 | -356 | -406 | -361 | -472 | -293 | -220 | -177 | -76 | 9 | 37 | 1 | -5 | -39 | -50 |
| Ændring (%) | -39,85 | -13,66 | -12,32 | -7,08 | 80,00 | 14,17 | -11,05 | 30,48 | -37,96 | -24,88 | -19,32 | -56,88 | -111,49 | 322,07 | -97,30 | -637,25 | 634,13 | 27,72 | |
| % af pengestrømmen | -3.618,13 | 3.533,94 | -2.489,11 | -5.733,09 | 13.313,20 | -2.036,87 | -4.725,85 | 30.192,73 | -2.885,02 | -2.957,62 | 679,70 | 659,52 | 510,03 | 49,80 | 382,24 | 22,08 | 59,60 | 71,00 | 1.118,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -57 | -471 | -527 | -1.034 | -537 | -443 | -550 | -175 | 345 | 562 | -155 | -1.185 | -2.474 | -2.734 | -2.071 | -840 | -550 | -444 | -377 |
| Ændring (%) | 731,37 | 11,92 | 96,23 | -48,11 | -17,39 | 24,02 | -68,26 | -297,68 | 63,04 | -127,48 | 666,65 | 108,78 | 10,52 | -24,24 | -59,43 | -34,53 | -19,33 | -15,02 | |
| % af pengestrømmen | -438,76 | 5.923,00 | -5.407,86 | -27.874,75 | 36.144,31 | -2.538,09 | -6.397,09 | 14.580,95 | 2.110,81 | 5.686,38 | 478,02 | 4.407,19 | 16.501,30 | -15.492,80 | -21.342,86 | -18.557,33 | 6.102,31 | 798,89 | 8.371,52 |
| Cash Flow | 13 | -8 | 10 | 4 | -1 | 17 | 9 | -1 | 16 | 10 | -32 | -27 | -15 | 18 | 10 | 5 | -9 | -56 | -5 |
| Ændring (%) | -161,59 | -222,59 | -61,93 | -140,02 | -1.276,50 | -50,79 | -113,92 | -1.465,50 | -39,48 | -426,86 | -16,85 | -44,24 | -217,71 | -45,00 | -53,34 | -299,09 | 516,21 | -91,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
