Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rupali Polyester Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -671 | -356 | -158 | 986 | 1.192 | 1.396 | 1.019 | 1.094 | -445 | -1.797 | -507 | -1.217 | -122 | -181 | -1.385 | -1.080 | -1.243 | -399 | -869 |
| Ændring (%) | -46,93 | -55,63 | -723,92 | 20,89 | 17,11 | -26,96 | 7,34 | -140,71 | 303,42 | -71,76 | 139,84 | -90,01 | 48,66 | 666,65 | -22,01 | 15,10 | -67,88 | 117,64 | |
| % af pengestrømmen | -344,29 | -154,28 | -885,82 | -350,96 | 109.843,69 | 159.695,54 | 18.793,95 | 1.684,89 | 15.088,92 | 14.100,23 | -79.155,07 | 2.065,61 | -362,66 | -51,50 | -571,49 | -480,42 | 6.388,45 | 113,67 | 497,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 36 | 51 | 113 | -19 | -19 | -54 | 28 | 13 | -50 | -155 | -231 | -241 | -198 | -75 | -94 | -251 | -208 | -165 | -168 |
| Ændring (%) | 41,01 | 120,77 | -116,72 | 0,46 | 185,07 | -151,83 | -52,06 | -471,40 | 211,22 | 48,99 | 4,55 | -17,72 | -62,38 | 26,20 | 166,85 | -17,12 | -20,79 | 1,93 | |
| % af pengestrømmen | 18,56 | 22,10 | 631,37 | 6,70 | -1.743,23 | -6.169,22 | 515,21 | 20,63 | 1.685,40 | 1.215,01 | -35.990,17 | 409,39 | -592,23 | -21,28 | -38,87 | -111,81 | 1.070,62 | 46,98 | 96,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 830 | 536 | 63 | -1.248 | -1.172 | -1.341 | -1.042 | -1.043 | 492 | 1.939 | 739 | 1.399 | 353 | 606 | 1.721 | 1.556 | 1.432 | 213 | 862 |
| Ændring (%) | -35,41 | -88,20 | -2.073,78 | -6,10 | 14,43 | -22,30 | 0,07 | -147,21 | 293,93 | -61,90 | 89,41 | -74,74 | 71,47 | 184,03 | -9,59 | -7,98 | -85,12 | 304,79 | |
| % af pengestrømmen | 425,73 | 232,18 | 354,45 | 444,25 | -108.000,46 | -153.426,32 | -19.209,16 | -1.605,51 | -16.674,32 | -15.215,24 | 115.245,24 | -2.375,01 | 1.054,90 | 172,77 | 710,36 | 692,23 | -7.359,07 | -60,65 | -493,49 |
| Cash Flow | 195 | 231 | 18 | -281 | 1 | 1 | 5 | 65 | -3 | -13 | 1 | -59 | 34 | 351 | 242 | 225 | -19 | -351 | -175 |
| Ændring (%) | 18,43 | -92,27 | -1.674,78 | -100,39 | -19,45 | 520,59 | 1.097,29 | -104,55 | 331,71 | -105,03 | -9.290,80 | -156,88 | 946,94 | -30,92 | -7,22 | -108,66 | 1.704,99 | -50,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
