Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rupali Polyester Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 986 | 1.192 | 1.396 | 1.019 | 1.094 | -445 | -1.797 | -507 | -1.217 | -122 | -181 | -1.385 | -1.080 | -1.243 | -399 | -869 | -803 | -512 | -810 | -811 |
| Ændring (%) | 20,89 | 17,11 | -26,96 | 7,34 | -140,71 | 303,42 | -71,76 | 139,84 | -90,01 | 48,66 | 666,65 | -22,01 | 15,10 | -67,88 | 117,64 | -7,58 | -36,22 | 58,19 | 0,12 | |
| % af pengestrømmen | -350,96 | 109.843,69 | 159.695,54 | 18.793,95 | 1.684,89 | 15.088,92 | 14.100,23 | -79.155,07 | 2.065,61 | -362,66 | -51,50 | -571,49 | -480,42 | 6.388,45 | 113,67 | 497,23 | 657,35 | 4.737,19 | -367,97 | -158,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -19 | -54 | 28 | 13 | -50 | -155 | -231 | -241 | -198 | -75 | -94 | -251 | -208 | -165 | -168 | 3 | -4 | 409 | 434 |
| Ændring (%) | 0,46 | 185,07 | -151,83 | -52,06 | -471,40 | 211,22 | 48,99 | 4,55 | -17,72 | -62,38 | 26,20 | 166,85 | -17,12 | -20,79 | 1,93 | -101,67 | -233,07 | -11.024,21 | 6,15 | |
| % af pengestrømmen | 6,70 | -1.743,23 | -6.169,22 | 515,21 | 20,63 | 1.685,40 | 1.215,01 | -35.990,17 | 409,39 | -592,23 | -21,28 | -38,87 | -111,81 | 1.070,62 | 46,98 | 96,25 | -2,30 | 34,64 | 185,83 | 84,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.248 | -1.172 | -1.341 | -1.042 | -1.043 | 492 | 1.939 | 739 | 1.399 | 353 | 606 | 1.721 | 1.556 | 1.432 | 213 | 862 | 678 | 505 | 621 | 889 |
| Ændring (%) | -6,10 | 14,43 | -22,30 | 0,07 | -147,21 | 293,93 | -61,90 | 89,41 | -74,74 | 71,47 | 184,03 | -9,59 | -7,98 | -85,12 | 304,79 | -21,37 | -25,51 | 22,99 | 43,05 | |
| % af pengestrømmen | 444,25 | -108.000,46 | -153.426,32 | -19.209,16 | -1.605,51 | -16.674,32 | -15.215,24 | 115.245,24 | -2.375,01 | 1.054,90 | 172,77 | 710,36 | 692,23 | -7.359,07 | -60,65 | -493,49 | -555,05 | -4.671,82 | 282,14 | 173,64 |
| Cash Flow | -281 | 1 | 1 | 5 | 65 | -3 | -13 | 1 | -59 | 34 | 351 | 242 | 225 | -19 | -351 | -175 | -122 | -11 | 220 | 512 |
| Ændring (%) | -100,39 | -19,45 | 520,59 | 1.097,29 | -104,55 | 331,71 | -105,03 | -9.290,80 | -156,88 | 946,94 | -30,92 | -7,22 | -108,66 | 1.704,99 | -50,25 | -30,09 | -91,15 | -2.136,54 | 132,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
