Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ruby Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -41 | -18 | -55 | -59 | -59 | -92 | -48 | -41 | -13 | 5 | -30 | -30 | -30 | -22 | -16 | -9 | -6 | -1 |
| Ændring (%) | 235,88 | -56,56 | 202,56 | 7,94 | 0,13 | 56,89 | -47,93 | -14,04 | -68,17 | -139,18 | -690,49 | -1,41 | 0,05 | -25,91 | -30,37 | -40,47 | -38,89 | -74,41 | |
| % af pengestrømmen | -6.051,87 | 215,72 | 36.813,55 | -19.100,33 | 33.377,82 | -2.000,12 | 979,24 | -540,34 | -4.987,20 | -87,31 | 59,07 | 337,06 | 1.980,36 | 33.516,01 | 13.642,65 | 2.970,67 | 2.821,60 | 7.637,95 | -1.001,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -41 | -41 | -0 | -0 | 2 | -4 | 2 | 2 | -0 | 6 | -2 | -2 | -2 | -8 | -6 | -6 | -6 | |
| Ændring (%) | 0,65 | -0,33 | -99,36 | -0,00 | -964,89 | -282,35 | -153,45 | 0,00 | -102,60 | -11.157,59 | -0,00 | -0,00 | 366,39 | -21,44 | -0,00 | -0,00 | |||
| % af pengestrømmen | -20.135,22 | 215,06 | 84.210,87 | -92,85 | 150,33 | 77,81 | 44,28 | 25,08 | 269,27 | -0,38 | 73,43 | 106,89 | 1.808,10 | 993,35 | 1.448,73 | 1.815,84 | 8.043,99 | -4.121,71 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54 | 64 | 59 | 55 | 59 | 60 | 87 | 55 | 40 | 28 | -3 | 21 | 30 | 32 | 24 | 23 | 15 | 12 | 8 |
| Ændring (%) | 18,57 | -6,95 | -6,96 | 7,02 | 1,09 | 46,34 | -37,13 | -27,07 | -29,32 | -110,05 | -854,91 | 40,67 | 4,98 | -25,02 | -4,97 | -34,16 | -22,48 | -34,58 | |
| % af pengestrømmen | 26.287,09 | -330,78 | -120.924,44 | 19.293,19 | -33.428,15 | 2.022,31 | -923,52 | 615,26 | 4.817,93 | 187,32 | -32,50 | -237,06 | -1.987,25 | -35.287,83 | -14.536,00 | -4.319,40 | -4.537,44 | -15.581,94 | 5.223,14 |
| Cash Flow | 0 | -19 | -0 | 0 | -0 | 3 | -9 | 9 | 1 | 15 | 9 | -9 | -2 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -9.522,98 | -99,75 | -683,15 | -161,77 | -1.770,93 | -420,45 | -194,37 | -90,69 | 1.717,94 | -42,09 | -203,48 | -83,22 | -94,09 | 82,02 | 219,79 | -37,32 | -77,43 | -295,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
