Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rafhan Maize Products Co. Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.276 | 2.089 | 1.497 | 4.307 | 3.462 | -2.088 | 769 | 2.009 | 4.329 | 5.616 | 8.641 | 3.382 | 8.077 | 8.080 | 8.352 | 7.592 | 1.008 | 4.859 | 4.329 | 9.241 |
| Ændring (%) | -60,40 | -28,34 | 187,68 | -19,61 | -160,32 | -136,80 | 161,44 | 115,46 | 29,73 | 53,85 | -60,86 | 138,80 | 0,04 | 3,36 | -9,09 | -86,72 | 381,92 | -10,90 | 113,45 | |
| % af pengestrømmen | 14.283,68 | -51,63 | -29,08 | -181,28 | -130,11 | 35,16 | -42,80 | 1.438,65 | 163,95 | 253,44 | -552,13 | -42,74 | -94,88 | 989,48 | -18.607,56 | 371,89 | -64,37 | 244,31 | 63,50 | 95,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 133 | 135 | -20 | -57 | 18 | -40 | -385 | -558 | -858 | -1.115 | -6.749 | -7.899 | -11.523 | -3.566 | -2.845 | 254 | 99 | -1.123 | 4.567 | 2.372 |
| Ændring (%) | 1,25 | -115,17 | 178,25 | -132,45 | -315,11 | 871,40 | 44,71 | 53,77 | 29,98 | 505,45 | 17,03 | 45,88 | -69,05 | -20,21 | -108,93 | -61,03 | -1.233,86 | -506,69 | -48,07 | |
| % af pengestrømmen | 360,10 | -3,33 | 0,40 | 2,39 | -0,69 | 0,67 | 21,47 | -399,33 | -32,48 | -50,30 | 431,27 | 99,81 | 135,36 | -436,67 | 6.339,02 | 12,45 | -6,32 | -56,47 | 66,99 | 24,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.372 | -6.270 | -6.625 | -6.625 | -6.141 | -3.811 | -2.179 | -1.312 | -831 | -2.286 | -3.456 | -3.397 | -5.067 | -3.698 | -5.551 | -5.805 | -2.674 | -1.747 | -2.079 | -1.983 |
| Ændring (%) | 16,72 | 5,66 | 0,01 | -7,30 | -37,95 | -42,83 | -39,78 | -36,66 | 175,03 | 51,23 | -1,72 | 49,16 | -27,02 | 50,13 | 4,57 | -53,94 | -34,65 | 18,97 | -4,59 | |
| % af pengestrømmen | -14.543,78 | 154,96 | 128,68 | 278,88 | 230,80 | 64,17 | 121,34 | -939,32 | -31,47 | -103,14 | 220,86 | 42,93 | 59,52 | -452,81 | 12.368,53 | -284,34 | 170,70 | -87,85 | -30,49 | -20,59 |
| Cash Flow | 37 | -4.046 | -5.148 | -2.376 | -2.661 | -5.939 | -1.796 | 140 | 2.641 | 2.216 | -1.565 | -7.914 | -8.513 | 817 | -45 | 2.042 | -1.566 | 1.989 | 6.818 | 9.630 |
| Ændring (%) | -11.054,46 | 27,24 | -53,85 | 12,01 | 123,18 | -69,76 | -107,78 | 1.790,69 | -16,08 | -170,62 | 405,67 | 7,57 | -109,59 | -105,50 | -4.648,56 | -176,72 | -226,98 | 242,82 | 41,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
