Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reliance Insurance Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -62 | -49 | -69 | -58 | -54 | -41 | -66 | -34 | -56 | -9 | -4 | -55 | -62 | -111 | -138 | -164 | -123 | -145 | -172 |
| Ændring (%) | 165,23 | -21,59 | 40,51 | -15,42 | -6,42 | -23,87 | 60,37 | -49,03 | 64,39 | -83,87 | -51,18 | 1.151,07 | 13,98 | 77,66 | 24,19 | 19,08 | -24,69 | 17,56 | 18,49 | |
| % af pengestrømmen | -89,88 | 312,51 | 1.120,13 | 252,12 | 243,44 | 308,37 | 636,54 | 224,54 | -689,65 | -684,96 | -19,81 | -12,55 | 1.533,18 | -924,96 | 445,81 | 1.371,32 | -805,99 | 1.942,79 | 991,74 | -1.791,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 50 | 42 | 44 | 41 | 34 | 37 | 35 | 67 | 68 | 93 | 83 | 70 | 82 | 100 | 116 | 193 | 248 | 181 | 195 | 179 |
| Ændring (%) | -14,63 | 5,02 | -6,91 | -17,40 | 7,32 | -5,03 | 92,16 | 1,00 | 36,92 | -10,23 | -16,16 | 17,22 | 22,05 | 16,89 | 65,64 | 28,74 | -27,04 | 7,39 | -7,97 | |
| % af pengestrømmen | 189,88 | -212,51 | -1.020,13 | -152,12 | -143,44 | -208,37 | -536,54 | -226,79 | 1.380,33 | 1.141,83 | 183,80 | 199,89 | -2.288,64 | 1.478,53 | -468,86 | -1.923,56 | 1.222,24 | -2.854,30 | -1.330,97 | 1.866,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -29 | -29 | -29 | -30 | -31 | -31 | -31 | -65 | -64 | -64 | -64 | 2 | |||||||
| Ændring (%) | -4,13 | -0,00 | -0,00 | 5,22 | 0,27 | 0,17 | -0,00 | 114,01 | -1,76 | -0,08 | -0,00 | -103,61 | ||||||||
| % af pengestrømmen | 102,25 | -590,68 | -356,87 | -63,99 | -87,34 | 855,46 | -453,57 | 123,05 | 652,24 | -316,25 | 1.011,51 | 439,23 | 24,13 | |||||||
| Cash Flow | 26 | -20 | -4 | -27 | -24 | -18 | -6 | -30 | 5 | 8 | 45 | 35 | -4 | 7 | -25 | -10 | 20 | -6 | -15 | 10 |
| Ændring (%) | -176,29 | -78,12 | 524,26 | -12,41 | -26,12 | -63,12 | 354,62 | -116,59 | 65,52 | 457,67 | -22,91 | -110,24 | -288,92 | -468,61 | -59,63 | -302,61 | -131,24 | 130,29 | -165,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
