Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reliance Weaving Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.106 | -1.209 | -1.357 | 208 | -753 | -1.067 | 1.046 | 834 | 2.049 | 3.303 | 2.241 | 678 | -906 | -1.465 | 2.739 | 438 | 2.937 | -125 | -220 |
| Ændring (%) | 9,38 | 12,19 | -115,33 | -462,22 | 41,70 | -198,00 | -20,24 | 145,60 | 61,16 | -32,14 | -69,77 | -233,71 | 61,64 | -286,99 | -84,01 | 570,70 | -104,25 | 76,66 | |
| % af pengestrømmen | 26.382,56 | -2.981,56 | 26.475,24 | 392,09 | -2.279,12 | -21.031,45 | 1.248,38 | 2.184,58 | 13.291,51 | 1.501,47 | 986,29 | 160,02 | -183,53 | -527,46 | 1.521,59 | 660,02 | -3.252,96 | 52,59 | -70,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -475 | -1.016 | -953 | -1.029 | -1.108 | -1.306 | -1.694 | -3.197 | -4.146 | -5.229 | -5.985 | -5.172 | -4.303 | -2.225 | -1.149 | -541 | -561 | -1.431 | -1.296 |
| Ændring (%) | 113,75 | -6,22 | 7,95 | 7,73 | 17,80 | 29,74 | 88,74 | 29,68 | 26,11 | 14,47 | -13,58 | -16,81 | -48,29 | -48,37 | -52,88 | 3,56 | 155,16 | -9,44 | |
| % af pengestrømmen | 11.346,90 | -2.505,87 | 18.598,92 | -1.939,64 | -3.353,16 | -25.723,49 | -2.021,37 | -8.370,40 | -26.890,70 | -2.377,11 | -2.633,97 | -1.221,46 | -871,65 | -801,44 | -638,39 | -816,09 | 621,03 | 603,42 | -416,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.577 | 2.266 | 2.305 | 874 | 1.895 | 2.378 | 732 | 2.401 | 2.112 | 2.146 | 3.971 | 4.918 | 5.703 | 3.967 | -1.410 | 170 | -2.466 | 1.318 | 1.827 |
| Ændring (%) | 43,72 | 1,70 | -62,08 | 116,81 | 25,52 | -69,24 | 228,19 | -12,03 | 1,60 | 85,06 | 23,84 | 15,95 | -30,43 | -135,53 | -112,05 | -1.551,85 | -153,45 | 38,58 | |
| % af pengestrømmen | -37.629,47 | 5.587,43 | -44.974,16 | 1.647,56 | 5.732,28 | 46.854,93 | 872,99 | 6.285,82 | 13.699,19 | 975,64 | 1.747,68 | 1.161,44 | 1.155,18 | 1.428,90 | -783,20 | 256,07 | 2.731,92 | -556,01 | 587,29 |
| Cash Flow | -4 | 41 | -5 | 53 | 33 | 5 | 84 | 38 | 15 | 220 | 227 | 423 | 494 | 278 | 180 | 66 | -90 | -237 | 311 |
| Ændring (%) | -1.067,88 | -112,63 | -1.135,09 | -37,69 | -84,64 | 1.551,04 | -54,42 | -59,63 | 1.326,65 | 3,31 | 86,35 | 16,58 | -43,76 | -35,18 | -63,14 | -236,08 | 162,61 | -231,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
