Pengestrømsopgørelse (TTM)
Redco Textiles Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | 130 | 30 | 51 | 7 | 20 | -3 | 5 | 1 | -54 | -4 | -614 | -627 | -629 | -553 | 438 | 585 | 702 | 385 |
| Ændring (%) | 13,38 | -76,97 | 68,54 | -85,89 | 186,08 | -117,00 | -247,53 | -87,00 | -8.264,53 | -93,19 | 16.475,57 | 2,20 | 0,31 | -12,11 | -179,25 | 33,52 | 19,99 | -45,12 | |
| % af pengestrømmen | 211,00 | 244,80 | 114,11 | -278,26 | -14,09 | -759,01 | -51,56 | -55,19 | -39,92 | 107,87 | 31,45 | -1.439,81 | -1.697,87 | -4.440,73 | -712,66 | 496,32 | 583,69 | 531,13 | 639,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -141 | -128 | -31 | -364 | -682 | -671 | -670 | -396 | -69 | -76 | -71 | -116 | -112 | -98 | -95 | -363 | -470 | -416 | -276 |
| Ændring (%) | -9,03 | -75,89 | 1.080,38 | 87,51 | -1,73 | -0,11 | -40,83 | -82,64 | 10,17 | -5,88 | 62,46 | -3,10 | -12,93 | -3,26 | 283,90 | 29,43 | -11,57 | -33,61 | |
| % af pengestrømmen | -257,91 | -240,08 | -117,14 | 2.000,52 | 1.346,47 | 24.912,25 | -9.945,27 | 4.269,40 | 4.124,62 | 150,38 | 606,16 | -271,95 | -304,08 | -690,29 | -121,93 | -411,33 | -468,94 | -314,50 | -458,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 80 | 51 | 27 | 295 | 625 | 647 | 680 | 382 | 66 | 80 | 63 | 772 | 776 | 741 | 725 | 13 | -15 | -154 | -49 |
| Ændring (%) | -36,62 | -46,57 | 988,26 | 111,64 | 3,67 | 5,04 | -43,84 | -82,60 | 20,00 | -20,67 | 1.120,31 | 0,55 | -4,55 | -2,15 | -98,17 | -211,50 | 942,76 | -68,16 | |
| % af pengestrømmen | 146,92 | 95,28 | 103,03 | -1.622,26 | -1.232,38 | -24.053,24 | 10.096,83 | -4.114,21 | -3.984,69 | -158,25 | -537,61 | 1.811,75 | 2.101,94 | 5.231,02 | 934,59 | 15,02 | -14,75 | -116,63 | -81,51 |
| Cash Flow | 55 | 53 | 26 | -18 | -51 | -3 | 7 | -9 | -2 | -50 | -12 | 43 | 37 | 14 | 78 | 88 | 100 | 132 | 60 |
| Ændring (%) | -2,27 | -50,59 | -169,12 | 178,60 | -94,69 | -350,23 | -237,83 | -82,03 | 2.921,76 | -76,65 | -462,11 | -13,33 | -61,65 | 447,66 | 13,80 | 13,53 | 31,86 | -54,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
