Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reliance Cotton Spinning Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.781 | 841 | -46 | 115 | 491 | 1.477 | 2.027 | 632 | -82 | -1.242 | -267 | 689 | 2.442 | 3.422 | 4.185 | 2.449 | 986 | -595 | -3.156 |
| Ændring (%) | -52,80 | -105,47 | -351,07 | 325,49 | 200,83 | 37,18 | -68,82 | -113,02 | 1.409,61 | -78,49 | -357,88 | 254,41 | 40,10 | 22,30 | -41,47 | -59,73 | -160,30 | 430,73 | |
| % af pengestrømmen | 216.534,33 | -5.391,70 | -268,19 | -2.644,65 | 2.472,32 | 1.783,24 | 2.361,28 | 390,18 | -48,19 | -722,10 | -211,26 | 4.504,52 | 3.387,42 | 26.396,79 | 10.108,67 | 1.114,58 | 202,07 | -125,75 | -2.006,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -309 | -672 | -737 | -636 | -1.301 | -988 | -1.233 | -1.117 | -1.076 | -1.450 | -1.451 | -1.357 | -719 | -313 | -393 | 207 | -851 | -951 | -508 |
| Ændring (%) | 117,59 | 9,68 | -13,71 | 104,49 | -24,06 | 24,76 | -9,41 | -3,64 | 34,72 | 0,07 | -6,46 | -47,02 | -56,48 | 25,71 | -152,57 | -511,25 | 11,78 | -46,54 | |
| % af pengestrømmen | -37.569,07 | 4.312,13 | -4.302,11 | 14.581,47 | -6.551,24 | -1.192,80 | -1.436,41 | -689,52 | -630,17 | -842,68 | -1.147,06 | -8.871,60 | -997,27 | -2.414,05 | -950,31 | 94,11 | -174,27 | -201,04 | -323,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.471 | -184 | 801 | 517 | 830 | -406 | -708 | 647 | 1.329 | 2.864 | 1.845 | 683 | -1.669 | -3.114 | -3.768 | -2.454 | 352 | 2.018 | 3.822 |
| Ændring (%) | -87,50 | -535,26 | -35,47 | 60,69 | -148,95 | 74,24 | -191,37 | 105,51 | 115,47 | -35,60 | -62,95 | -344,27 | 86,54 | 21,00 | -34,86 | -114,36 | 472,81 | 89,35 | |
| % af pengestrømmen | -178.865,17 | 1.179,57 | 4.670,31 | -11.836,82 | 4.178,92 | -490,43 | -824,86 | 399,35 | 778,36 | 1.664,77 | 1.458,32 | 4.467,08 | -2.315,35 | -24.022,90 | -9.102,25 | -1.116,96 | 72,20 | 426,79 | 2.429,72 |
| Cash Flow | 1 | -16 | 17 | -4 | 20 | 83 | 86 | 162 | 171 | 172 | 126 | 15 | 72 | 13 | 41 | 220 | 488 | 473 | 157 |
| Ændring (%) | -1.995,74 | -209,93 | -125,46 | -555,14 | 317,07 | 3,60 | 88,73 | 5,44 | 0,74 | -26,48 | -87,91 | 371,28 | -82,02 | 219,35 | 430,84 | 122,10 | -3,10 | -66,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
