Pengestrømsopgørelse (TTM)
Panther Tyres Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -245 | -1.309 | -2.146 | -2.942 | -1.645 | -438 | -505 | 1.766 | 3.173 | 2.900 | 4.282 | 2.468 | 34 | -99 | -1.364 | -458 | 496 |
| Ændring (%) | 434,39 | 63,89 | 37,11 | -44,09 | -73,37 | 15,25 | -449,81 | 79,66 | -8,60 | 47,67 | -42,36 | -98,63 | -391,34 | 1.284,80 | -66,42 | -208,37 | |
| % af pengestrømmen | -307,87 | -199,85 | -299,34 | -377,23 | -291,87 | 477,74 | 76,78 | -271,48 | -1.902,98 | 612,10 | 310,31 | 222,89 | 4,73 | -17,96 | -546,96 | -126,94 | 89,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -868 | -1.852 | -2.517 | -3.237 | -3.623 | -3.291 | -3.019 | -2.558 | -2.184 | -1.498 | -1.767 | -1.787 | -1.613 | -2.153 | -1.377 | -1.665 | -1.660 |
| Ændring (%) | 113,36 | 35,89 | 28,59 | 11,92 | -9,15 | -8,27 | -15,26 | -14,62 | -31,41 | 17,95 | 1,14 | -9,76 | 33,49 | -36,06 | 20,93 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | -1.090,87 | -282,72 | -351,11 | -414,97 | -642,78 | 3.589,56 | 459,13 | 393,28 | 1.310,10 | -316,22 | -128,05 | -161,37 | -225,75 | -392,45 | -551,95 | -461,36 | -300,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.193 | 3.817 | 5.380 | 6.959 | 5.831 | 3.638 | 2.866 | 142 | -1.155 | -928 | -1.135 | 426 | 2.293 | 2.800 | 2.990 | 2.483 | 1.716 |
| Ændring (%) | 220,00 | 40,95 | 29,35 | -16,21 | -37,62 | -21,20 | -95,05 | -914,60 | -19,67 | 22,32 | -137,54 | 438,17 | 22,09 | 6,78 | -16,94 | -30,89 | |
| % af pengestrømmen | 1.498,74 | 582,56 | 750,45 | 892,20 | 1.034,65 | -3.967,31 | -435,91 | -21,80 | 692,88 | -195,88 | -82,26 | 38,48 | 321,02 | 510,40 | 1.198,91 | 688,29 | 310,51 |
| Cash Flow | 80 | 655 | 717 | 780 | 564 | -92 | -658 | -651 | -167 | 474 | 1.380 | 1.107 | 714 | 549 | 249 | 361 | 553 |
| Ændring (%) | 723,25 | 9,42 | 8,80 | -27,74 | -116,27 | 617,14 | -1,07 | -74,37 | -384,15 | 191,28 | -19,75 | -35,49 | -23,21 | -54,54 | 44,67 | 53,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
