Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pakistan Refinery Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.112 | 5.094 | -5.958 | 6.253 | 25.101 | 16.985 | 33.290 | 11.887 | -20.264 | -11.303 | -7.309 | 4.255 | 1.070 | -4.382 | -15.532 | -32.397 | -3.640 | -5.689 | -716 | 27.242 |
| Ændring (%) | -223,88 | -216,96 | -204,95 | 301,40 | -32,33 | 95,99 | -64,29 | -270,47 | -44,22 | -35,34 | -158,22 | -74,85 | -509,44 | 254,44 | 108,58 | -88,76 | 56,30 | -87,41 | -3.904,03 | |
| % af pengestrømmen | 232,33 | 67,08 | -175,23 | 37,69 | 86,60 | 70,88 | 613,67 | -430,92 | 118,83 | 67,48 | -77,24 | 42,89 | 233,66 | -89,74 | 1.308,30 | 215,51 | 89,05 | -158,01 | -42,38 | 907,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -242 | -195 | -312 | -324 | -214 | -119 | -23.104 | -9.855 | 2.460 | -7.451 | 14.789 | 1.188 | -3.075 | 9.593 | -8.258 | 5.380 | 2.357 | -923 | 16.916 | 2.830 |
| Ændring (%) | -19,26 | 59,99 | 3,85 | -33,98 | -44,27 | 19.273,78 | -57,34 | -124,96 | -402,85 | -298,48 | -91,97 | -358,84 | -411,97 | -186,08 | -165,15 | -56,19 | -139,17 | -1.932,01 | -83,27 | |
| % af pengestrømmen | 13,65 | -2,57 | -9,18 | -1,95 | -0,74 | -0,50 | -425,90 | 357,26 | -14,43 | 44,49 | 156,28 | 11,98 | -671,30 | 196,45 | 695,56 | -35,79 | -57,67 | -25,64 | 1.001,14 | 94,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.584 | 2.695 | 9.671 | 10.663 | 4.099 | 7.098 | -4.765 | -4.869 | 665 | 1.900 | 1.935 | 4.470 | 2.472 | -298 | 22.574 | 11.979 | -2.826 | 10.200 | -14.512 | -27.052 |
| Ændring (%) | 4,31 | 258,81 | 10,26 | -61,56 | 73,16 | -167,14 | 2,18 | -113,67 | 185,56 | 1,85 | 130,98 | -44,70 | -112,07 | -7.668,07 | -46,94 | -123,59 | -460,94 | -242,28 | 86,41 | |
| % af pengestrømmen | -145,98 | 35,49 | 284,41 | 64,26 | 14,14 | 29,62 | -87,84 | 176,50 | -3,90 | -11,35 | 20,45 | 45,06 | 539,64 | -6,11 | -1.901,43 | -79,68 | 69,13 | 283,28 | -858,88 | -901,07 |
| Cash Flow | -1.770 | 7.595 | 3.400 | 16.592 | 28.986 | 23.964 | 5.425 | -2.759 | -17.054 | -16.749 | 9.463 | 9.920 | 458 | 4.883 | -1.187 | -15.033 | -4.088 | 3.601 | 1.690 | 3.002 |
| Ændring (%) | -529,05 | -55,23 | 387,96 | 74,70 | -17,33 | -77,36 | -150,85 | 518,20 | -1,79 | -156,50 | 4,83 | -95,38 | 966,03 | -124,31 | 1.166,26 | -72,81 | -188,09 | -53,07 | 77,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
