Pengestrømsopgørelse (TTM)
Premium Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -116 | -1.173 | 132 | 989 | 454 | 395 | 610 | 1.028 | -1.173 | -335 | 338 | -1.081 | 3.043 | 3.438 | 2.553 | 1.255 | -1.140 | -2.299 | -2.702 |
| Ændring (%) | 915,65 | -111,25 | 649,22 | -54,09 | -12,99 | 54,52 | 68,49 | -214,06 | -71,41 | -200,85 | -419,50 | -381,64 | 12,98 | -25,74 | -50,84 | -190,78 | 101,78 | 17,49 | |
| % af pengestrømmen | 20,98 | 92,27 | -59,71 | 108,33 | 257,27 | 101,36 | -517,56 | -108,85 | 43,63 | 18,74 | 1.523,25 | 74,74 | 152,73 | 98,53 | 498,07 | 72,48 | -145,54 | 150,59 | -174,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.575 | -1.903 | -2.651 | -3.100 | -2.475 | -2.070 | -1.227 | -2.676 | -3.131 | -3.559 | -3.994 | -3.007 | -5.471 | -4.581 | -4.451 | -4.079 | -1.151 | -1.326 | -984 |
| Ændring (%) | 20,80 | 39,31 | 16,96 | -20,16 | -16,38 | -40,74 | 118,18 | 16,99 | 13,66 | 12,24 | -24,71 | 81,92 | -16,26 | -2,84 | -8,36 | -71,78 | 15,20 | -25,83 | |
| % af pengestrømmen | 285,98 | 149,63 | 1.199,26 | -339,62 | -1.402,65 | -531,15 | 1.040,11 | 283,27 | 116,45 | 198,81 | -17.989,49 | 208,02 | -274,55 | -131,28 | -868,34 | -235,52 | -147,02 | 86,85 | -63,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.140 | 1.804 | 2.298 | 3.024 | 2.198 | 2.065 | 498 | 675 | 1.587 | 2.113 | 3.608 | 2.530 | 4.308 | 4.516 | 2.377 | 4.589 | 3.106 | 2.101 | 5.234 |
| Ændring (%) | 58,31 | 27,33 | 31,62 | -27,33 | -6,06 | -75,86 | 35,39 | 135,19 | 33,17 | 70,73 | -29,88 | 70,28 | 4,83 | -47,36 | 93,03 | -32,30 | -32,38 | 149,16 | |
| % af pengestrømmen | -206,96 | -141,91 | -1.039,54 | 331,30 | 1.245,38 | 529,78 | -422,56 | -71,41 | -59,02 | -118,06 | 16.249,44 | -174,99 | 216,19 | 129,40 | 463,70 | 264,93 | 396,74 | -137,57 | 337,54 |
| Cash Flow | -551 | -1.272 | -221 | 913 | 176 | 390 | -118 | -945 | -2.688 | -1.790 | 22 | -1.446 | 1.993 | 3.490 | 513 | 1.732 | 783 | -1.527 | 1.550 |
| Ændring (%) | 130,87 | -82,62 | -513,00 | -80,67 | 120,84 | -130,26 | 701,10 | 184,57 | -33,42 | -101,24 | -6.611,32 | -237,83 | 75,13 | -85,31 | 237,86 | -54,79 | -295,01 | -201,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
