Pengestrømsopgørelse (TTM)
At-Tahur Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 277 | 258 | 192 | 69 | -10 | 161 | 61 | 148 | 156 | -40 | 115 | -25 | 317 | 521 | 422 | 377 | -460 | -588 | -436 |
| Ændring (%) | -7,14 | -25,53 | -64,22 | -114,45 | -1.724,34 | -62,37 | 143,99 | 5,06 | -125,43 | -389,98 | -121,49 | -1.385,63 | 64,45 | -19,08 | -10,49 | -221,92 | 27,81 | -25,83 | |
| % af pengestrømmen | 676,95 | 619,38 | 294,69 | 1.015,41 | 11,44 | -277,62 | -55,44 | -289,34 | 194,88 | 1.113,51 | 60,70 | 352,50 | 245,16 | 228,21 | -498,88 | 197,06 | 644,97 | -2.435,21 | -223,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -491 | -556 | -528 | -499 | -479 | -459 | -422 | -258 | 5 | 89 | 100 | 130 | 35 | -6 | -670 | -628 | -384 | -400 | 489 |
| Ændring (%) | 13,25 | -5,06 | -5,44 | -4,14 | -4,03 | -8,04 | -38,89 | -102,13 | 1.523,82 | 12,59 | 29,34 | -73,06 | -116,75 | 11.344,23 | -6,30 | -38,85 | 4,02 | -222,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.197,88 | -1.336,60 | -810,72 | -7.382,02 | 551,69 | 790,84 | 385,91 | 504,48 | 6,88 | -2.510,25 | 53,12 | -1.857,30 | 27,07 | -2,57 | 793,32 | -328,05 | 538,56 | -1.654,99 | 250,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 255 | 340 | 401 | 437 | 402 | 240 | 252 | 59 | -81 | -53 | -26 | -112 | -223 | -287 | 164 | 442 | 773 | 1.012 | 143 |
| Ændring (%) | 33,58 | 17,98 | 9,01 | -8,14 | -40,27 | 5,10 | -76,65 | -237,88 | -34,53 | -50,88 | 329,59 | 98,38 | 28,88 | -157,28 | 169,19 | 74,74 | 30,91 | -85,89 | |
| % af pengestrømmen | 620,93 | 817,23 | 616,03 | 6.466,61 | -463,14 | -413,22 | -230,47 | -115,13 | -101,76 | 1.496,73 | -13,82 | 1.604,81 | -172,22 | -125,64 | -194,44 | 230,98 | -1.083,53 | 4.190,20 | 73,05 |
| Cash Flow | 41 | 42 | 65 | 7 | -87 | -58 | -109 | -51 | 80 | -4 | 189 | -7 | 129 | 228 | -85 | 191 | -71 | 24 | 195 |
| Ændring (%) | 1,49 | 56,52 | -89,62 | -1.382,65 | -33,05 | 88,44 | -53,25 | -255,99 | -104,45 | -5.419,90 | -103,70 | -1.948,53 | 76,66 | -137,01 | -326,60 | -137,25 | -133,85 | 709,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
