Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pakgen Power Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.538 | 5.556 | 5.619 | 9.494 | 5.508 | 13.967 | 10.832 | -3.562 | 1.378 | -7.580 | -382 | 13.165 | 10.763 | 11.626 | 7.237 | 4.247 | 6.973 | 2.913 | 14.938 | 16.587 |
| Ændring (%) | 57,04 | 1,14 | 68,95 | -41,98 | 153,57 | -22,44 | -132,89 | -138,69 | -649,97 | -94,96 | -3.547,23 | -18,25 | 8,02 | -37,75 | -41,32 | 64,21 | -58,23 | 412,77 | 11,04 | |
| % af pengestrømmen | 114,23 | 100,15 | 101,18 | 106,92 | 108,49 | 109,12 | 110,54 | 92,20 | 302,06 | 99,02 | 18,99 | 161,82 | 341,84 | -1.258,40 | -129,20 | -143,47 | 990,10 | 169,84 | 102,80 | -4.802,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | 723 | 684 | 565 | 355 | 3 | 131 | 494 | 429 | 532 | -1.034 | -3.715 | -1.385 | -6.324 | -6.614 | -976 | -4.417 | 1.383 | 2.174 | -14.351 |
| Ændring (%) | -1.087,96 | -5,41 | -17,34 | -37,17 | -99,25 | 4.815,85 | 275,70 | -13,18 | 24,11 | -294,21 | 259,30 | -62,72 | 356,61 | 4,59 | -85,25 | 352,67 | -131,31 | 57,20 | -760,09 | |
| % af pengestrømmen | -2,36 | 13,03 | 12,31 | 6,37 | 7,00 | 0,02 | 1,34 | -12,79 | 94,00 | -6,95 | 51,40 | -45,66 | -43,99 | 684,49 | 118,07 | 32,97 | -627,16 | 80,63 | 14,96 | 4.155,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -368 | -732 | -749 | -1.180 | -786 | -1.170 | -1.165 | -796 | -1.351 | -607 | -596 | -1.315 | -6.229 | -6.226 | -6.225 | -6.231 | -1.852 | -2.581 | -2.581 | -2.581 |
| Ændring (%) | 98,97 | 2,45 | 57,44 | -33,37 | 48,78 | -0,43 | -31,69 | 69,80 | -55,05 | -1,93 | 120,79 | 373,76 | -0,05 | -0,02 | 0,09 | -70,28 | 39,36 | -0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -11,87 | -13,19 | -13,49 | -13,29 | -15,48 | -9,14 | -11,89 | 20,59 | -296,06 | 7,93 | 29,61 | -16,16 | -197,85 | 673,91 | 111,13 | 210,50 | -262,94 | -150,47 | -17,76 | 747,36 |
| Cash Flow | 3.097 | 5.548 | 5.554 | 8.880 | 5.077 | 12.800 | 9.799 | -3.864 | 456 | -7.655 | -2.011 | 8.135 | 3.149 | -924 | -5.602 | -2.960 | 704 | 1.715 | 14.531 | -345 |
| Ændring (%) | 79,12 | 0,12 | 59,88 | -42,82 | 152,11 | -23,45 | -139,43 | -111,81 | -1.777,68 | -73,73 | -504,48 | -61,30 | -129,34 | 506,31 | -47,16 | -123,79 | 143,53 | 747,17 | -102,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
