Pengestrømsopgørelse (TTM)
Otsuka Pakistan Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 234 | 300 | 372 | 639 | 596 | 434 | 369 | 23 | -247 | -225 | -232 | -129 | 142 | 57 | 176 | 318 | 145 | 485 | 405 | 345 |
| Ændring (%) | 28,53 | 23,83 | 71,78 | -6,68 | -27,20 | -14,92 | -93,87 | -1.193,60 | -8,97 | 3,02 | -44,39 | -210,04 | -60,18 | 211,32 | 80,57 | -54,46 | 234,74 | -16,49 | -14,65 | |
| % af pengestrømmen | 129,05 | 93,12 | 90,96 | 141,42 | 143,72 | 294,47 | 683,14 | -25,91 | 67,76 | 67,63 | 58,66 | 33,27 | -118,52 | -26,40 | -394,61 | 42,82 | 26,03 | 52,57 | 51,93 | 514,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -45 | -30 | -58 | -52 | -62 | -74 | -47 | -46 | -37 | -101 | -213 | -225 | -254 | -212 | -87 | -82 | -57 | -120 | -253 |
| Ændring (%) | -2,91 | -32,63 | 90,41 | -9,94 | 18,49 | 18,92 | -36,43 | -2,13 | -19,25 | 173,12 | 111,12 | 5,36 | 12,95 | -16,60 | -58,91 | -5,71 | -30,91 | 111,48 | 111,13 | |
| % af pengestrømmen | -25,73 | -14,02 | -7,45 | -12,84 | -12,60 | -42,01 | -136,22 | 53,56 | 12,54 | 11,10 | 25,52 | 54,96 | 187,44 | 118,43 | 474,28 | -11,71 | -14,74 | -6,15 | -15,37 | -376,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | 67 | 67 | -129 | -129 | -225 | -241 | -63 | -72 | -71 | -63 | -46 | -37 | -17 | -9 | 511 | 493 | 494 | 494 | -25 |
| Ændring (%) | -1.220,26 | -0,00 | -291,46 | -0,00 | 74,06 | 7,50 | -73,82 | 13,84 | -1,54 | -11,64 | -27,10 | -18,38 | -54,15 | -46,88 | -5.738,22 | -3,54 | 0,11 | 0,12 | -105,12 | |
| % af pengestrømmen | -3,32 | 20,90 | 16,49 | -28,58 | -31,12 | -152,46 | -446,92 | 72,35 | 19,70 | 21,27 | 15,82 | 11,76 | 31,08 | 7,97 | 20,33 | 68,89 | 88,71 | 53,57 | 63,44 | -37,70 |
| Cash Flow | 181 | 322 | 409 | 452 | 415 | 147 | 54 | -87 | -365 | -333 | -396 | -388 | -120 | -214 | -45 | 742 | 556 | 922 | 779 | 67 |
| Ændring (%) | 78,13 | 26,76 | 10,49 | -8,17 | -64,47 | -63,33 | -261,70 | 318,08 | -8,79 | 18,78 | -1,97 | -69,11 | 78,77 | -79,17 | -1.764,03 | -25,09 | 65,77 | -15,45 | -91,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
