Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orient Rental Modaraba Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 410 | 355 | 354 | 409 | 261 | 367 | 134 | 25 | 104 | 4 | 219 | 165 | 275 | -175 | -167 | -164 | -168 | 138 | 226 |
| Ændring (%) | -13,45 | -0,12 | 15,61 | -36,32 | 40,90 | -63,43 | -81,51 | 320,01 | -95,93 | 5.058,77 | -24,56 | 66,74 | -163,71 | -5,11 | -1,50 | 2,67 | -181,89 | 63,82 | |
| % af pengestrømmen | 277,97 | 694,60 | 8.946,18 | -830,27 | -284,37 | -738,56 | 63,02 | 23,37 | 60,69 | 2,61 | -565,78 | 1.031,50 | 2.753,52 | 147,20 | 139,07 | 123,39 | 271,56 | -270,51 | 121,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -457 | -456 | -198 | -239 | 21 | -7 | 88 | 63 | 9 | 58 | 3 | 115 | 9 | 23 | 17 | -7 | -4 | -4 | 12 |
| Ændring (%) | -0,14 | -56,54 | 20,41 | -108,72 | -133,41 | -1.367,48 | -29,08 | -85,15 | 523,08 | -94,46 | 3.470,43 | -92,00 | 149,90 | -27,16 | -144,14 | -38,89 | -18,27 | -429,09 | |
| % af pengestrømmen | -309,91 | -893,55 | -5.007,84 | 484,08 | -22,71 | 13,99 | 41,37 | 58,83 | 5,40 | 35,60 | -8,29 | 715,11 | 91,55 | -19,20 | -13,92 | 5,54 | 7,25 | 7,21 | 6,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 194 | 153 | -152 | -220 | -373 | -410 | -9 | 19 | 58 | 100 | -261 | -264 | -275 | 33 | 30 | 38 | 111 | -185 | -52 |
| Ændring (%) | -21,52 | -199,57 | 44,80 | 69,63 | 9,89 | -97,72 | -302,35 | 208,11 | 72,39 | -359,69 | 1,08 | 4,13 | -112,16 | -9,80 | 27,71 | 188,34 | -267,02 | -71,96 | |
| % af pengestrømmen | 131,95 | 298,95 | -3.838,34 | 446,19 | 407,09 | 824,57 | -4,39 | 17,80 | 33,90 | 61,79 | 674,06 | -1.646,62 | -2.745,07 | -28,00 | -25,15 | -28,93 | -178,82 | 363,30 | -27,91 |
| Cash Flow | 147 | 51 | 4 | -49 | -92 | -50 | 213 | 106 | 172 | 163 | -39 | 16 | 10 | -119 | -120 | -133 | -62 | -51 | 186 |
| Ændring (%) | -65,36 | -92,25 | -1.345,65 | 85,92 | -45,75 | -528,57 | -50,13 | 61,73 | -5,42 | -123,81 | -141,38 | -37,54 | -1.291,86 | 0,43 | 11,01 | -53,35 | -17,80 | -465,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
