Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oil and Gas Development Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.623 | 31.392 | 27.845 | 40.304 | 49.785 | 43.661 | 55.623 | 72.364 | 81.199 | 65.746 | 47.833 | 27.817 | 19.611 | 48.041 | 63.996 | 104.764 | 104.262 | 89.837 | 69.326 |
| Ændring (%) | 59,97 | -11,30 | 44,74 | 23,53 | -12,30 | 27,40 | 30,10 | 12,21 | -19,03 | -27,25 | -41,85 | -29,50 | 144,97 | 33,21 | 63,70 | -0,48 | -13,84 | -22,83 | |
| % af pengestrømmen | -83,28 | -777,73 | -214,65 | -5.115,01 | 552,72 | 433,07 | -970,52 | 440,83 | 248,23 | 397,28 | 95,73 | 84,39 | 86,19 | 134,58 | 192,44 | 71,87 | 74,29 | 63,98 | 93,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.459 | -13.364 | -11.762 | -6.657 | -12.235 | -13.867 | -40.652 | -49.753 | -43.129 | -37.552 | 7 | 12.235 | 15.675 | 3.253 | 4.897 | 78.940 | 94.658 | 119.856 | 99.897 |
| Ændring (%) | -34,68 | -11,99 | -43,40 | 83,79 | 13,34 | 193,15 | 22,39 | -13,31 | -12,93 | -100,02 | 167.063,00 | 28,12 | -79,25 | 50,57 | 1.511,90 | 19,91 | 26,62 | -16,65 | |
| % af pengestrømmen | 86,82 | 331,11 | 90,67 | 844,88 | -135,83 | -137,55 | 709,29 | -303,08 | -131,85 | -226,92 | 0,01 | 37,11 | 68,89 | 9,11 | 14,73 | 54,15 | 67,45 | 85,36 | 134,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26.120 | -23.953 | -24.154 | -30.424 | -30.531 | -26.813 | -33.249 | -22.259 | -21.859 | -25.689 | -26.660 | -31.984 | -32.084 | -32.540 | -33.345 | -34.392 | -54.198 | -67.697 | -95.870 |
| Ændring (%) | -8,30 | 0,84 | 25,96 | 0,35 | -12,18 | 24,01 | -33,05 | -1,80 | 17,52 | 3,78 | 19,97 | 0,31 | 1,42 | 2,47 | 3,14 | 57,59 | 24,91 | 41,62 | |
| % af pengestrømmen | 110,85 | 593,44 | 186,20 | 3.861,15 | -338,96 | -265,95 | 580,13 | -135,60 | -66,82 | -155,23 | -53,36 | -97,03 | -141,01 | -91,16 | -100,27 | -23,59 | -38,62 | -48,21 | -129,41 |
| Cash Flow | -23.563 | -4.036 | -12.972 | -788 | 9.007 | 10.082 | -5.731 | 16.416 | 32.710 | 16.549 | 49.967 | 32.964 | 22.752 | 35.696 | 33.256 | 145.773 | 140.336 | 140.417 | 74.079 |
| Ændring (%) | -82,87 | 221,39 | -93,93 | -1.243,14 | 11,93 | -156,85 | -386,42 | 99,26 | -49,41 | 201,93 | -34,03 | -30,98 | 56,89 | -6,83 | 338,33 | -3,73 | 0,06 | -47,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
