Pengestrømsopgørelse (TTM)
Octopus Digital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | -131 | -373 | -271 | -138 | -509 | -272 | -687 | -442 | 56 | 189 | 661 | 97 | 241 | 215 | 61 | 298 |
| Ændring (%) | -501,21 | 184,66 | -27,32 | -49,04 | 268,22 | -46,63 | 153,02 | -35,75 | -112,65 | 237,63 | 250,41 | -85,33 | 149,02 | -10,98 | -71,46 | 385,78 | |
| % af pengestrømmen | 2,94 | -21,91 | -105,94 | 947,72 | 15,85 | 87,95 | 77,61 | 108,87 | 184,97 | 307,17 | 173,84 | 95,15 | 395,70 | -1.430,25 | -443,46 | -423,36 | 7.491,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -333 | -337 | -820 | -686 | -70 | -78 | 56 | 203 | -51 | -94 | 222 | -84 | -262 | -266 | -293 | -309 |
| Ændring (%) | 1.013,89 | 1,21 | 143,21 | -16,32 | -89,84 | 12,39 | -171,44 | 262,36 | -125,32 | 82,61 | -336,56 | -138,01 | 210,49 | 1,43 | 10,21 | 5,55 | |
| % af pengestrømmen | -2,69 | -55,67 | -95,71 | 2.865,36 | 78,68 | 12,05 | 22,39 | -8,87 | -84,97 | -282,48 | -86,47 | 31,95 | -344,27 | 1.551,47 | 548,09 | 2.020,70 | -7.769,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.110 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | -48 | 14 | 14 | -188 | 12 | 4 | 2 | 217 | 15 | ||||
| Ændring (%) | -4,30 | 0,00 | 0,00 | -104,49 | 0,00 | -1.474,40 | -106,32 | -69,91 | -37,35 | 9.568,97 | -93,08 | ||||||
| % af pengestrømmen | 99,75 | 177,58 | 301,64 | -3.713,08 | 5,47 | 75,30 | 12,62 | -27,10 | 48,57 | -21,21 | -4,63 | -1.497,34 | 377,49 | ||||
| Cash Flow | 1.113 | 598 | 352 | -29 | -872 | -579 | -350 | -631 | -239 | 18 | 108 | 694 | 24 | -17 | -48 | -14 | 4 |
| Ændring (%) | -46,24 | -41,13 | -108,12 | 2.947,46 | -33,65 | -39,52 | 80,38 | -62,18 | -107,62 | 496,57 | 540,23 | -96,47 | -168,90 | 187,12 | -70,11 | -127,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
