Pengestrømsopgørelse (TTM)
The National Silk & Rayon Mills Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 37 | 6 | -21 | 21 | 29 | 83 | 163 | 194 | 163 | 69 | 81 | 43 | 118 | 169 | 100 | 125 | -19 | 48 |
| Ændring (%) | 1.628,02 | -82,81 | -435,87 | -198,27 | 38,89 | 185,49 | 97,25 | 18,67 | -15,74 | -57,75 | 17,16 | -46,51 | 172,62 | 43,79 | -40,84 | 24,49 | -115,10 | -355,56 | |
| % af pengestrømmen | -19,42 | 186,82 | 2.167,89 | -375,00 | 1.036,76 | 629,02 | 473,44 | 450,00 | 232,18 | 456,50 | -664,89 | -1.135,77 | -69,54 | -389,14 | 1.859,32 | -2.387,77 | 217,54 | -296,10 | -329,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -43 | -52 | -52 | -15 | -17 | -12 | -5 | -6 | -4 | -78 | -38 | -82 | -106 | -29 | -57 | -53 | -42 | -73 |
| Ændring (%) | -9,34 | 19,14 | 0,37 | -70,06 | 11,43 | -30,68 | -59,30 | 18,78 | -28,96 | 1.785,87 | -50,59 | 114,61 | 28,87 | -72,74 | 96,34 | -5,88 | -22,20 | 75,38 | |
| % af pengestrømmen | 435,40 | -219,78 | -17.676,65 | -913,76 | -769,65 | -374,64 | -68,47 | -13,43 | -6,94 | -11,50 | 747,42 | 538,38 | 132,26 | 349,84 | -316,84 | 1.350,33 | -93,01 | -652,18 | 498,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 26 | 46 | 79 | -3 | -7 | -53 | -122 | -104 | -123 | -2 | -50 | -23 | -42 | -131 | -48 | -14 | 67 | 10 |
| Ændring (%) | -24,43 | 73,90 | 72,76 | -104,28 | 111,48 | 649,30 | 129,02 | -14,41 | 18,05 | -98,53 | 2.636,87 | -53,30 | 82,02 | 211,65 | -63,67 | -70,52 | -574,03 | -84,97 | |
| % af pengestrømmen | -315,99 | 132,96 | 15.608,76 | 1.388,76 | -167,11 | -154,38 | -304,97 | -336,57 | -125,24 | -345,00 | 17,48 | 697,38 | 37,28 | 139,30 | -1.442,48 | 1.137,44 | -24,54 | 1.048,28 | -68,66 |
| Cash Flow | -11 | 20 | 0 | 6 | 2 | 5 | 17 | 36 | 83 | 36 | -10 | -7 | -62 | -30 | 9 | -4 | 57 | 6 | -15 |
| Ændring (%) | -279,60 | -98,52 | 1.841,67 | -64,46 | 128,92 | 279,30 | 107,52 | 130,01 | -57,15 | -129,01 | -31,41 | 773,59 | -51,28 | -130,09 | -146,07 | -1.466,45 | -88,90 | -329,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
