Pengestrømsopgørelse (TTM)
National Refinery Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.996 | -2.919 | 3.310 | -2.739 | -7.832 | -12.221 | -16.731 | 2.825 | -10.872 | 10.534 | -9.037 | -17.190 | 15.204 | -12.725 | 7.219 | -13.941 | -13.801 | -14.714 | -16.352 | -6.207 |
| Ændring (%) | -26,97 | -213,42 | -182,73 | 185,96 | 56,04 | 36,90 | -116,89 | -484,80 | -196,89 | -185,79 | 90,21 | -188,45 | -183,69 | -156,73 | -293,10 | -1,00 | 6,62 | 11,13 | -62,04 | |
| % af pengestrømmen | 73,16 | 77,20 | 124,44 | 86,52 | 93,82 | 91,32 | 93,05 | 189,47 | 88,43 | 121,19 | 83,27 | 90,47 | 116,88 | 90,34 | 121,42 | -575,09 | 93,38 | 2.341,40 | 610,36 | 44,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.435 | -830 | -590 | -395 | -453 | -306 | -423 | -507 | -595 | -618 | -590 | -584 | -1.003 | -1.323 | -1.237 | -1.337 | -942 | -880 | -1.293 | -1.604 |
| Ændring (%) | -42,12 | -28,93 | -33,05 | 14,64 | -32,52 | 38,41 | 19,93 | 17,23 | 3,83 | -4,46 | -0,96 | 71,63 | 31,88 | -6,49 | 8,13 | -29,59 | -6,59 | 46,96 | 24,06 | |
| % af pengestrømmen | 26,26 | 21,96 | -22,19 | 12,48 | 5,43 | 2,28 | 2,35 | -34,03 | 4,84 | -7,11 | 5,44 | 3,08 | -7,71 | 9,39 | -20,80 | -55,18 | 6,37 | 139,98 | 48,25 | 11,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -32 | -60 | -31 | -63 | -857 | -827 | -827 | -828 | -1.224 | -1.226 | -1.226 | -1.192 | -38 | -36 | 17.702 | -36 | 14.965 | 14.965 | -6.275 |
| Ændring (%) | 0,52 | 89,21 | -47,60 | 101,41 | 1.254,40 | -3,51 | 0,03 | 0,18 | 47,81 | 0,13 | -0,02 | -2,71 | -96,80 | -4,54 | -48.646,65 | -100,20 | -41.444,53 | -0,00 | -141,93 | |
| % af pengestrømmen | 0,58 | 0,84 | -2,25 | 0,99 | 0,76 | 6,40 | 4,60 | -55,45 | 6,74 | -14,08 | 11,30 | 6,45 | -9,17 | 0,27 | -0,61 | 730,27 | 0,24 | -2.381,37 | -558,61 | 44,55 |
| Cash Flow | -5.462 | -3.781 | 2.660 | -3.165 | -8.348 | -13.383 | -17.981 | 1.491 | -12.295 | 8.693 | -10.853 | -19.000 | 13.009 | -14.086 | 5.946 | 2.424 | -14.779 | -628 | -2.679 | -14.086 |
| Ændring (%) | -30,79 | -170,37 | -218,98 | 163,74 | 60,32 | 34,35 | -108,29 | -924,53 | -170,70 | -224,86 | 75,06 | -168,47 | -208,28 | -142,21 | -59,23 | -709,69 | -95,75 | 326,30 | 425,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
