Pengestrømsopgørelse (TTM)
Noon Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 792 | -676 | -173 | -501 | 711 | 777 | -19 | 1.131 | 1.250 | -169 | 383 | 778 | 1.222 | 2.991 | 1.018 | -287 | -699 | 1.084 | 2.003 | 2.912 |
| Ændring (%) | -185,24 | -74,36 | 189,07 | -242,08 | 9,18 | -102,46 | -6.023,87 | 10,52 | -113,53 | -326,44 | 103,32 | 57,03 | 144,76 | -65,97 | -128,16 | 143,82 | -255,17 | 84,73 | 45,37 | |
| % af pengestrømmen | -11.193,28 | -1.400,34 | -187,47 | -3.235,80 | 410,20 | 308,92 | 54,64 | 21.746,31 | -1.092,58 | 60,93 | -979,45 | 13.893,66 | -186.024,05 | -1.508,41 | -1.389,08 | -224,95 | 1.808,15 | 88,52 | 1.792,20 | 862,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -198 | -168 | -182 | -193 | -229 | -283 | -349 | -329 | -346 | -378 | -272 | -492 | -452 | -1.226 | -1.384 | -1.499 | -1.940 | -826 | -1.210 | -905 |
| Ændring (%) | -15,07 | 8,36 | 6,19 | 18,70 | 23,56 | 23,24 | -5,69 | 4,93 | 9,30 | -28,07 | 81,16 | -8,24 | 171,43 | 12,95 | 8,25 | 29,45 | -57,43 | 46,49 | -25,16 | |
| % af pengestrømmen | 2.792,05 | -348,01 | -196,92 | -1.248,67 | -132,25 | -112,72 | 999,56 | -6.332,60 | 302,06 | 136,12 | 695,02 | -8.784,04 | 68.730,14 | 618,03 | 1.889,17 | -1.176,02 | 5.019,00 | -67,42 | -1.082,34 | -268,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -602 | 892 | 447 | 709 | -309 | -242 | 333 | -796 | -1.019 | 269 | -150 | -281 | -771 | -1.964 | 293 | 1.913 | 2.600 | 966 | -682 | -1.669 |
| Ændring (%) | -248,15 | -49,82 | 58,50 | -143,50 | -21,63 | -237,84 | -338,89 | 27,92 | -126,43 | -155,80 | 86,78 | 174,83 | 154,66 | -114,93 | 552,36 | 35,95 | -62,83 | -170,53 | 144,87 | |
| % af pengestrømmen | 8.501,23 | 1.848,35 | 484,39 | 4.584,47 | -177,95 | -96,20 | -954,20 | -15.313,71 | 890,53 | -97,06 | 384,43 | -5.009,62 | 117.393,91 | 990,37 | -400,09 | 1.500,97 | -6.727,15 | 78,89 | -609,86 | -494,53 |
| Cash Flow | -7 | 48 | 92 | 15 | 173 | 251 | -35 | 5 | -114 | -277 | -39 | 6 | -1 | -198 | -73 | 127 | -39 | 1.225 | 112 | 338 |
| Ændring (%) | -781,38 | 91,49 | -83,25 | 1.020,79 | 44,97 | -113,90 | -114,89 | -2.299,79 | 142,54 | -85,91 | -114,33 | -111,73 | 30.085,54 | -63,05 | -273,89 | -130,33 | -3.269,41 | -90,88 | 201,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
