Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nishat Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.659 | -3.385 | -9.457 | -6.479 | 143 | 1.020 | 2.896 | -609 | 497 | 7.885 | 5.108 | 8.246 | 3.534 | 4.350 | 2.882 | 1.758 | 2.326 | 7.830 | 9.488 |
| Ændring (%) | -135,04 | 179,41 | -31,49 | -102,21 | 610,67 | 184,06 | -121,02 | -181,73 | 1.485,04 | -35,22 | 61,43 | -57,14 | 23,08 | -33,74 | -39,03 | 32,32 | 236,66 | 21,19 | |
| % af pengestrømmen | 171,28 | 109,27 | -548,11 | -588,82 | -3,09 | 76,97 | 398,90 | -15,91 | 6,72 | 193,71 | 121,66 | -2.379,84 | 174,86 | 622,85 | -150,90 | 28,11 | -28,96 | -186,83 | -289,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.133 | -6.854 | -8.686 | -9.716 | -12.033 | -6.087 | -8.060 | -8.582 | -4.054 | -8.683 | -12.749 | -17.354 | -16.654 | -22.024 | -15.433 | -6.468 | -15.892 | -15.854 | -14.814 |
| Ændring (%) | 33,52 | 26,72 | 11,86 | 23,85 | -49,41 | 32,41 | 6,48 | -52,77 | 114,20 | 46,84 | 36,12 | -4,03 | 32,24 | -29,93 | -58,09 | 145,71 | -0,24 | -6,56 | |
| % af pengestrømmen | -91,03 | 221,28 | -503,40 | -882,97 | 259,38 | -459,49 | -1.110,04 | -224,30 | -54,77 | -213,30 | -303,63 | 5.008,29 | -823,93 | -3.153,44 | 807,94 | -103,44 | 197,90 | 378,31 | 451,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.114 | 7.141 | 19.868 | 17.295 | 7.244 | 6.383 | 5.877 | 12.960 | 10.898 | 4.825 | 11.820 | 8.793 | 15.183 | 18.398 | 10.646 | 11.613 | 6.174 | 4.473 | 2.686 |
| Ændring (%) | 541,25 | 178,22 | -12,95 | -58,12 | -11,88 | -7,93 | 120,52 | -15,91 | -55,73 | 145,00 | -25,61 | 72,66 | 21,18 | -42,13 | 9,08 | -46,83 | -27,56 | -39,95 | |
| % af pengestrømmen | 19,75 | -230,54 | 1.151,51 | 1.571,80 | -156,14 | 481,84 | 809,38 | 338,72 | 147,26 | 118,52 | 281,51 | -2.537,67 | 751,11 | 2.634,21 | -557,35 | 185,72 | -76,89 | -106,73 | -81,80 |
| Cash Flow | 5.639 | -3.098 | 1.725 | 1.100 | -4.639 | 1.325 | 726 | 3.826 | 7.401 | 4.071 | 4.199 | -347 | 2.021 | 698 | -1.910 | 6.253 | -8.030 | -4.191 | -3.283 |
| Ændring (%) | -154,93 | -155,70 | -36,23 | -521,62 | -128,56 | -45,19 | 426,94 | 93,43 | -45,00 | 3,15 | -108,25 | -683,35 | -65,45 | -373,50 | -427,34 | -228,43 | -47,81 | -21,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
