Pengestrømsopgørelse (TTM)
Matco Foods Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -530 | -362 | -201 | -521 | -590 | -98 | 300 | -437 | -488 | -833 | -834 | -43 | -477 | -864 | -1.752 | -1.652 | -1.069 | -2.515 | -756 |
| Ændring (%) | -31,62 | -44,52 | 159,19 | 13,19 | -83,45 | -407,21 | -245,75 | 11,69 | 70,76 | 0,04 | -94,84 | 1.010,50 | 80,94 | 102,81 | -5,68 | -35,31 | 135,24 | -69,94 | |
| % af pengestrømmen | -540,78 | 111,73 | 790,64 | 322,16 | 766,34 | 105,91 | 82,48 | -243,16 | -87,31 | -1.239,24 | 605,29 | -80,17 | 202,36 | -129,11 | -1.147,84 | 12.523,91 | 517,63 | 345,08 | 284,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -256 | -268 | -225 | -166 | -1.032 | -1.362 | -1.569 | -1.910 | -1.261 | -1.134 | -1.324 | -1.570 | -1.456 | -1.354 | -1.052 | -719 | -669 | -356 | -399 |
| Ændring (%) | 4,40 | -15,79 | -26,30 | 521,64 | 31,95 | 15,15 | 21,74 | -33,98 | -10,05 | 16,77 | 18,59 | -7,28 | -6,99 | -22,31 | -31,65 | -6,96 | -46,85 | 12,18 | |
| % af pengestrømmen | -261,61 | 82,52 | 886,29 | 102,68 | 1.341,47 | 1.478,45 | -431,54 | -1.062,59 | -225,54 | -1.686,29 | 961,39 | -2.928,77 | 617,25 | -202,42 | -689,41 | 5.451,41 | 324,03 | 48,81 | 149,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 883 | 304 | 400 | 529 | 1.549 | 1.372 | 1.636 | 2.505 | 2.287 | 2.014 | 1.999 | 1.626 | 1.655 | 2.848 | 2.919 | 2.373 | 1.547 | 2.152 | 898 |
| Ændring (%) | -65,55 | 31,44 | 32,40 | 192,72 | -11,44 | 19,26 | 53,11 | -8,72 | -11,94 | -0,72 | -18,68 | 1,83 | 72,04 | 2,51 | -18,71 | -34,83 | 39,17 | -58,29 | |
| % af pengestrømmen | 900,81 | -93,77 | -1.571,98 | -327,20 | -2.012,76 | -1.488,82 | 450,11 | 1.393,98 | 409,06 | 2.994,09 | -1.451,33 | 3.031,53 | -701,63 | 425,64 | 1.912,61 | -17.986,19 | -748,90 | -295,36 | -337,28 |
| Cash Flow | 98 | -324 | -25 | -162 | -77 | -92 | 363 | 180 | 559 | 67 | -138 | 54 | -236 | 669 | 153 | -13 | -207 | -729 | -266 |
| Ændring (%) | -430,96 | -92,16 | 536,10 | -52,42 | 19,73 | -494,49 | -50,56 | 211,06 | -87,97 | -304,81 | -138,93 | -539,96 | -383,60 | -77,19 | -108,64 | 1.465,25 | 252,88 | -63,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
