Pengestrømsopgørelse (TTM)
Merit Packaging Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -879 | -327 | -351 | -124 | -47 | -79 | -88 | -143 | -109 | -34 | 59 | 481 | 442 | 443 | 334 | 89 | 181 | 92 | -23 |
| Ændring (%) | -62,85 | 7,38 | -64,75 | -62,10 | 68,69 | 11,38 | 62,09 | -23,34 | -69,09 | -273,78 | 717,86 | -8,15 | 0,42 | -24,67 | -73,47 | 104,00 | -48,94 | -124,83 | |
| % af pengestrømmen | 610,62 | -389,11 | -125,90 | 4.484,18 | -19,76 | -16,71 | -46,82 | -158,74 | 90,55 | 7,28 | -16,90 | 2.291,50 | -16.070,90 | -1.765,45 | -298,16 | 170,32 | 279,32 | 203,99 | 40,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -39 | -46 | 39 | 25 | -31 | -59 | -152 | -158 | -135 | -143 | -240 | -233 | -286 | -281 | 1.308 | 1.220 | 1.268 | 1.289 |
| Ændring (%) | -21,78 | 17,45 | -184,59 | -34,97 | -222,93 | 91,15 | 156,41 | 3,70 | -14,24 | 5,39 | 68,25 | -3,08 | 23,11 | -1,83 | -565,32 | -6,73 | 3,88 | 1,73 | |
| % af pengestrømmen | 34,71 | -46,57 | -16,48 | -1.408,56 | 10,65 | -6,56 | -31,56 | -169,25 | 130,61 | 29,12 | 41,01 | -1.144,04 | 8.466,73 | 1.140,29 | 250,98 | 2.514,29 | 1.885,21 | 2.801,19 | -2.257,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 785 | 450 | 675 | 82 | 259 | 583 | 336 | 385 | 146 | -296 | -264 | -220 | -212 | -182 | -165 | -1.345 | -1.336 | -1.315 | -1.324 |
| Ændring (%) | -42,73 | 50,17 | -87,85 | 215,31 | 125,45 | -42,48 | 14,71 | -61,96 | -301,98 | -10,74 | -16,75 | -3,68 | -13,96 | -9,47 | 715,64 | -0,64 | -1,62 | 0,68 | |
| % af pengestrømmen | -545,33 | 535,68 | 242,38 | -2.975,62 | 109,11 | 123,27 | 178,37 | 427,99 | -121,15 | 63,61 | 75,89 | -1.047,46 | 7.704,17 | 725,16 | 147,19 | -2.584,61 | -2.064,53 | -2.905,18 | 2.317,79 |
| Cash Flow | -144 | 84 | 279 | -3 | 237 | 473 | 188 | 90 | -121 | -465 | -348 | 21 | -3 | -25 | -112 | 52 | 65 | 45 | -57 |
| Ændring (%) | -158,30 | 231,88 | -100,99 | -8.698,86 | 99,56 | -60,25 | -52,19 | -234,38 | 284,71 | -25,18 | -106,03 | -113,10 | 814,09 | 346,01 | -146,45 | 24,39 | -30,09 | -226,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
