Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mahmood Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.745 | 3.402 | 2.488 | 3.192 | -514 | -1.326 | -7.073 | -5.049 | -2.443 | -677 | 5.530 | 8.736 | 4.254 | 2.432 | -2.779 | -2.263 | -1.528 | -2.570 | 906 |
| Ændring (%) | 23,91 | -26,87 | 28,33 | -116,10 | 158,04 | 433,25 | -28,62 | -51,62 | -72,29 | -916,98 | 57,99 | -51,30 | -42,82 | -214,24 | -18,57 | -32,49 | 68,26 | -135,25 | |
| % af pengestrømmen | 5.223,15 | 16.477,83 | -5.489,62 | 23.466,99 | 1.013,96 | 19.265,85 | -31.353,47 | 57.238,12 | 19.871,11 | 7.414,32 | 21.487,71 | 44.337,57 | -160.171,21 | -84.307,52 | 29.320,73 | -19.846,09 | -2.299,07 | -7.202,41 | 349,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.133 | -2.702 | -4.032 | -4.040 | -5.054 | -4.021 | -3.350 | -2.572 | -4.471 | -4.666 | -4.731 | -4.768 | -2.779 | -2.097 | -100 | -3.156 | -1.154 | -1.182 | -2.841 |
| Ændring (%) | 138,52 | 49,21 | 0,22 | 25,08 | -20,43 | -16,68 | -23,23 | 73,85 | 4,35 | 1,40 | 0,78 | -41,72 | -24,55 | -95,25 | 3.065,66 | -63,43 | 2,39 | 140,43 | |
| % af pengestrømmen | -2.155,23 | -13.087,86 | 8.896,68 | -29.698,92 | 9.967,74 | 58.400,55 | -14.850,22 | 29.158,09 | 36.376,16 | 51.109,60 | -18.383,88 | -24.197,27 | 104.616,99 | 72.664,70 | 1.051,85 | -27.676,71 | -1.736,99 | -3.311,12 | -1.097,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.560 | -679 | 1.499 | 861 | 5.517 | 5.341 | 10.446 | 7.612 | 6.902 | 5.333 | -773 | -3.949 | -1.478 | -339 | 2.869 | 5.430 | 2.748 | 3.788 | 2.194 |
| Ændring (%) | -56,46 | -320,65 | -42,52 | 540,47 | -3,20 | 95,60 | -27,13 | -9,33 | -22,72 | -114,49 | 410,84 | -62,57 | -77,08 | -946,83 | 89,26 | -49,39 | 37,83 | -42,08 | |
| % af pengestrømmen | -2.967,92 | -3.289,97 | -3.307,07 | 6.331,94 | -10.881,70 | -77.566,39 | 46.303,69 | -86.296,21 | -56.147,28 | -58.423,92 | -3.003,82 | -20.040,30 | 55.654,23 | 11.742,84 | -30.272,58 | 47.622,80 | 4.136,05 | 10.613,53 | 847,23 |
| Cash Flow | 53 | 21 | -45 | 14 | -51 | -7 | 23 | -9 | -12 | -9 | 26 | 20 | -3 | -3 | -9 | 11 | 66 | 36 | 259 |
| Ændring (%) | -60,72 | -319,51 | -130,02 | -472,68 | -86,42 | -427,67 | -139,10 | 39,35 | -25,73 | -381,90 | -23,43 | -113,48 | 8,63 | 228,49 | -220,31 | 482,74 | -46,29 | 625,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
