Pengestrømsopgørelse (TTM)
MCB investment management Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 326 | 319 | 330 | 176 | 271 | 209 | 196 | 181 | 259 | 355 | 346 | 485 | 551 | 861 | 761 | 1.279 | 1.441 | 1.613 | 1.680 |
| Ændring (%) | -2,22 | 3,33 | -46,68 | 54,04 | -22,76 | -6,15 | -7,58 | 42,81 | 37,22 | -2,78 | 40,30 | 13,57 | 56,42 | -11,65 | 68,10 | 12,67 | 11,93 | 4,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.352,74 | 1.694,04 | 1.759,99 | -927,07 | 3.564,35 | -3.387,15 | 1.566,60 | 806,98 | 1.855,90 | 3.759,82 | -2.399,06 | 1.151,61 | -1.731,45 | -16.506,49 | 3.579,06 | -24.306,95 | 1.841,54 | 3.796,40 | 366,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 56 | 50 | 87 | 210 | 120 | 178 | 78 | -41 | -128 | -155 | 83 | 252 | 115 | -241 | -259 | -803 | -874 | -1.078 | -649 |
| Ændring (%) | -10,32 | 75,46 | 140,45 | -43,01 | 48,33 | -56,32 | -153,16 | 209,17 | 21,27 | -153,73 | 203,59 | -54,55 | -310,19 | 7,59 | 209,55 | 8,88 | 23,26 | -39,76 | |
| % af pengestrømmen | 230,47 | 264,71 | 467,01 | -1.109,43 | 1.578,00 | -2.879,58 | 619,80 | -183,64 | -914,31 | -1.636,96 | -577,28 | 599,62 | -360,81 | 4.622,19 | -1.220,47 | 15.263,26 | -1.117,49 | -2.536,77 | -141,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -358 | -350 | -398 | -405 | -383 | -393 | -261 | -118 | -117 | -191 | -443 | -695 | -697 | -625 | -480 | -481 | -488 | -493 | -572 |
| Ændring (%) | -2,15 | 13,81 | 1,67 | -5,44 | 2,64 | -33,50 | -55,00 | -0,14 | 62,80 | 131,71 | 56,88 | 0,29 | -10,30 | -23,21 | 0,21 | 1,50 | 0,90 | 16,10 | |
| % af pengestrømmen | -1.483,22 | -1.858,75 | -2.127,01 | 2.136,50 | -5.042,35 | 6.366,73 | -2.086,40 | -523,34 | -841,60 | -2.022,86 | 3.076,34 | -1.651,23 | 2.192,26 | 11.984,29 | -2.258,58 | 9.143,70 | -624,05 | -1.159,63 | -124,67 |
| Cash Flow | 24 | 19 | 19 | -19 | 8 | -6 | 13 | 22 | 14 | 9 | -14 | 42 | -32 | -5 | 21 | -5 | 78 | 42 | 459 |
| Ændring (%) | -21,92 | -0,55 | -201,22 | -140,06 | -181,29 | -302,91 | 79,41 | -37,90 | -32,27 | -252,36 | -392,28 | -175,54 | -83,59 | -507,47 | -124,75 | -1.587,20 | -45,70 | 979,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
