Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lucky Cement Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35.331 | 9.230 | -2.087 | -5.207 | -29.484 | -22.585 | -9.118 | 11.852 | 57.676 | 71.751 | 70.920 | 54.552 | 45.207 | 58.964 | 84.223 | 88.440 | 96.742 | 101.965 | 61.835 |
| Ændring (%) | -73,88 | -122,62 | 149,45 | 466,22 | -23,40 | -59,63 | -229,98 | 386,63 | 24,40 | -1,16 | -23,08 | -17,13 | 30,43 | 42,84 | 5,01 | 9,39 | 5,40 | -39,36 | |
| % af pengestrømmen | 150,68 | -85,75 | 6,16 | 14,25 | 279,33 | -806,73 | -49,03 | 35,06 | 106,37 | 139,28 | 147,61 | 132,07 | 593,38 | 235,44 | 125,50 | 189,70 | 179,00 | 127,04 | 212,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.194 | -29.906 | -40.589 | -50.971 | -51.995 | -55.639 | -41.624 | -14.569 | -593 | 10.291 | 7.656 | -4.039 | -13.253 | -19.028 | -24.036 | -22.974 | -11.665 | -4.121 | -852 |
| Ændring (%) | 18,70 | 35,72 | 25,58 | 2,01 | 7,01 | -25,19 | -65,00 | -95,93 | -1.835,48 | -25,61 | -152,76 | 228,12 | 43,57 | 26,32 | -4,42 | -49,23 | -64,67 | -79,33 | |
| % af pengestrømmen | -107,44 | 277,86 | 119,74 | 139,48 | 492,60 | -1.987,44 | -223,82 | -43,09 | -1,09 | 19,98 | 15,94 | -9,78 | -173,96 | -75,98 | -35,82 | -49,28 | -21,58 | -5,13 | -2,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.534 | 10.186 | 9.024 | 19.893 | 71.056 | 81.152 | 69.199 | 32.910 | -843 | -28.658 | -28.093 | -3.134 | -24.320 | -14.776 | 6.513 | -19.755 | -31.274 | -17.546 | -31.499 |
| Ændring (%) | -24,74 | -11,41 | 120,45 | 257,18 | 14,21 | -14,73 | -52,44 | -102,56 | 3.299,70 | -1,97 | -88,84 | 675,96 | -39,24 | -144,08 | -403,34 | 58,30 | -43,89 | 79,52 | |
| % af pengestrømmen | 57,72 | -94,64 | -26,62 | -54,44 | -673,18 | 2.898,74 | 372,09 | 97,34 | -1,55 | -55,63 | -58,47 | -7,59 | -319,21 | -59,00 | 9,70 | -42,38 | -57,86 | -21,86 | -108,22 |
| Cash Flow | 23.448 | -10.763 | -33.898 | -36.543 | -10.555 | 2.800 | 18.597 | 33.810 | 54.221 | 51.514 | 48.044 | 41.306 | 7.619 | 25.044 | 67.108 | 46.620 | 54.046 | 80.261 | 29.106 |
| Ændring (%) | -145,90 | 214,95 | 7,80 | -71,12 | -126,52 | 564,29 | 81,80 | 60,37 | -4,99 | -6,74 | -14,03 | -81,56 | 228,72 | 167,96 | -30,53 | 15,93 | 48,50 | -63,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
