Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lalpir Power Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.153 | 3.489 | 3.083 | 5.361 | 2.911 | 10.406 | 13.345 | 467 | 3.215 | -2.792 | -2.508 | 9.197 | 7.069 | 7.286 | 354 | 408 | 3.971 | 15.163 | 18.986 | 15.730 |
| Ændring (%) | 202,56 | -11,62 | 73,89 | -45,70 | 257,45 | 28,25 | -96,50 | 588,99 | -186,84 | -10,17 | -466,68 | -23,15 | 3,08 | -95,14 | 15,17 | 874,37 | 281,85 | 25,21 | -17,15 | |
| % af pengestrømmen | 137,37 | 125,53 | 136,75 | 127,04 | 133,64 | 112,79 | 108,06 | 303,46 | 138,41 | 95,50 | 86,08 | 120,88 | 2.508,05 | -2.396,21 | -4,95 | -6,62 | 163,79 | 273,98 | 211,92 | 303,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 54 | 31 | -72 | 63 | 69 | 14 | 198 | 501 | 491 | 495 | 206 | -234 | -323 | -1.138 | -1.056 | -115 | -26 | -8.110 | -8.509 | -9.786 |
| Ændring (%) | -42,52 | -332,00 | -187,50 | 8,58 | -79,11 | 1.278,30 | 153,16 | -2,09 | 0,75 | -58,32 | -213,56 | 38,09 | 252,06 | -7,16 | -89,12 | -77,07 | 30.658,78 | 4,92 | 15,01 | |
| % af pengestrømmen | 6,47 | 1,12 | -3,21 | 1,50 | 3,16 | 0,16 | 1,60 | 325,99 | 21,13 | -16,91 | -7,07 | -3,08 | -114,68 | 374,23 | 14,77 | 1,87 | -1,09 | -146,54 | -94,97 | -188,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -368 | -741 | -756 | -1.204 | -802 | -1.194 | -1.193 | -814 | -1.383 | -626 | -612 | -1.355 | -6.464 | -6.452 | -6.452 | -6.453 | -1.520 | -1.519 | -1.519 | -760 |
| Ændring (%) | 101,30 | 2,10 | 59,26 | -33,44 | 48,97 | -0,11 | -31,75 | 69,88 | -54,74 | -2,28 | 121,44 | 377,12 | -0,18 | 0,00 | 0,01 | -76,44 | -0,09 | -0,01 | -49,96 | |
| % af pengestrømmen | -43,83 | -26,65 | -33,54 | -28,54 | -36,80 | -12,94 | -9,66 | -529,45 | -59,54 | 21,41 | 20,99 | -17,80 | -2.293,37 | 2.121,99 | 90,18 | 104,75 | -62,70 | -27,44 | -16,95 | -14,66 |
| Cash Flow | 839 | 2.779 | 2.255 | 4.220 | 2.178 | 9.226 | 12.350 | 154 | 2.323 | -2.924 | -2.914 | 7.609 | 282 | -304 | -7.155 | -6.160 | 2.424 | 5.534 | 8.959 | 5.185 |
| Ændring (%) | 231,10 | -18,87 | 87,18 | -48,39 | 323,55 | 33,86 | -98,75 | 1.410,57 | -225,87 | -0,34 | -361,11 | -96,30 | -207,89 | 2.253,15 | -13,90 | -139,36 | 128,27 | 61,88 | -42,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
