Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lotte Chemical Pakistan Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.529 | 4.997 | 6.172 | 4.865 | 3.864 | 343 | 4.404 | -2.850 | -1.015 | 1.398 | -4.486 | 4.447 | 4.473 | 4.240 | 13.514 | 7.532 | 4.306 | 4.194 | -282 | 162 |
| Ændring (%) | -47,57 | 23,52 | -21,18 | -20,58 | -91,13 | 1.185,59 | -164,71 | -64,37 | -237,66 | -420,89 | -199,13 | 0,59 | -5,20 | 218,69 | -44,27 | -42,83 | -2,60 | -106,72 | -157,44 | |
| % af pengestrømmen | 104,97 | 6.281,43 | 662,38 | -58,68 | -49,54 | -6,36 | -289,14 | 483,11 | -48,80 | 45,83 | 55,96 | -338.930,64 | -55,39 | -50,59 | 388,21 | -485,69 | 196,45 | 215,08 | 28,04 | -4,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.063 | -3.403 | -1.455 | -9.358 | -8.971 | -1.516 | -3.940 | 4.297 | 6.680 | 3.792 | 2.177 | 2.272 | -518 | -600 | -1.555 | -1.603 | -1.441 | -1.568 | -846 | -1.022 |
| Ændring (%) | -420,06 | -57,22 | 542,97 | -4,14 | -83,10 | 159,82 | -209,06 | 55,47 | -43,23 | -42,58 | 4,32 | -122,79 | 15,80 | 159,44 | 3,07 | -10,13 | 8,86 | -46,09 | 20,90 | |
| % af pengestrømmen | 11,71 | -4.277,52 | -156,20 | 112,88 | 115,04 | 28,17 | 258,66 | -728,37 | 320,97 | 124,31 | -27,16 | -173.133,61 | 6,41 | 7,15 | -44,68 | 103,38 | -65,73 | -80,43 | 84,16 | 25,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.514 | -1.514 | -3.785 | -3.797 | -2.691 | -4.209 | -1.987 | -2.037 | -3.583 | -2.140 | -5.708 | -6.720 | -12.031 | -12.024 | -8.477 | -7.479 | -673 | -676 | 122 | -3.111 |
| Ændring (%) | 0,02 | 149,90 | 0,32 | -29,12 | 56,39 | -52,78 | 2,48 | 75,93 | -40,29 | 166,78 | 17,73 | 79,04 | -0,06 | -29,49 | -11,77 | -91,00 | 0,34 | -118,13 | -2.639,52 | |
| % af pengestrømmen | -16,68 | -1.903,91 | -406,18 | 45,80 | 34,51 | 78,19 | 130,48 | 345,27 | -172,18 | -70,14 | 71,20 | 512.164,25 | 148,98 | 143,43 | -243,53 | 482,31 | -30,72 | -34,65 | -12,19 | 78,33 |
| Cash Flow | 9.078 | 80 | 932 | -8.290 | -7.799 | -5.383 | -1.523 | -590 | 2.081 | 3.050 | -8.016 | -1 | -8.075 | -8.383 | 3.481 | -1.551 | 2.192 | 1.950 | -1.005 | -3.971 |
| Ændring (%) | -99,12 | 1.071,39 | -989,69 | -5,93 | -30,98 | -71,70 | -61,27 | -452,79 | 46,58 | -362,79 | -99,98 | 615.396,49 | 3,81 | -141,53 | -144,55 | -241,34 | -11,04 | -151,53 | 295,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
