Pengestrømsopgørelse (TTM)
Loads Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -329 | -652 | -919 | -479 | -313 | 9 | -202 | 248 | 595 | 687 | 1.541 | -84 | 376 | 261 | 169 | 1.138 | 676 | 458 | -107 | 499 |
| Ændring (%) | 98,09 | 40,92 | -47,85 | -34,65 | -102,92 | -2.307,82 | -223,02 | 139,45 | 15,58 | 124,16 | -105,48 | -545,61 | -30,52 | -35,23 | 572,85 | -40,64 | -32,22 | -123,34 | -566,71 | |
| % af pengestrømmen | -190,07 | 1.375,11 | 153,37 | 58,84 | -46,39 | 1,34 | -8,60 | 10,52 | 1.124,70 | 214,66 | -210,25 | 17,57 | 51,85 | 47,20 | 35,71 | -2.178,68 | 685,13 | 102,82 | -163,26 | 30,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -401 | -248 | 161 | 137 | 146 | -1 | -81 | -59 | -214 | -257 | -269 | 1.208 | 1.389 | 1.429 | 1.482 | 19 | 168 | 166 | 120 | 126 |
| Ændring (%) | -38,12 | -164,80 | -15,01 | 7,15 | -100,68 | 7.984,99 | -26,95 | 262,23 | 20,02 | 5,02 | -548,30 | 14,98 | 2,91 | 3,71 | -98,69 | 767,44 | -1,66 | -27,74 | 5,52 | |
| % af pengestrømmen | -231,63 | 523,45 | -26,85 | -16,78 | 21,70 | -0,15 | -3,44 | -2,50 | -404,33 | -80,13 | 36,77 | -251,52 | 191,53 | 258,28 | 312,89 | -37,13 | 170,61 | 37,15 | 182,63 | 7,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 903 | 852 | 159 | -472 | 841 | 673 | 2.631 | 2.170 | -328 | -111 | -2.004 | -1.604 | -1.040 | -1.137 | -1.178 | -1.210 | -745 | -178 | 53 | 1.038 |
| Ændring (%) | -5,61 | -81,37 | -396,97 | -278,39 | -20,07 | 291,21 | -17,51 | -115,11 | -66,30 | 1.712,79 | -19,97 | -35,17 | 9,37 | 3,58 | 2,74 | -38,40 | -76,11 | -129,66 | 1.866,09 | |
| % af pengestrømmen | 521,71 | -1.798,56 | -26,52 | 57,94 | 124,70 | 98,80 | 112,04 | 91,98 | -620,36 | -34,53 | 273,48 | 333,95 | -143,38 | -205,49 | -248,61 | 2.315,81 | -755,74 | -39,97 | 80,64 | 62,42 |
| Cash Flow | 173 | -47 | -599 | -814 | 675 | 681 | 2.349 | 2.360 | 53 | 320 | -733 | -480 | 725 | 553 | 474 | -52 | 99 | 446 | 65 | 1.663 |
| Ændring (%) | -127,38 | 1.163,54 | 35,94 | -182,89 | 0,88 | 245,01 | 0,47 | -97,76 | 505,58 | -328,86 | -34,46 | -250,99 | -23,68 | -14,39 | -111,03 | -288,78 | 351,65 | -85,30 | 2.440,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
