Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kohinoor Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.019 | 4.413 | 5.418 | 7.851 | 1.619 | 3.891 | 8.857 | 6.921 | 13.151 | 15.518 | 16.364 | 18.473 | 14.961 | 17.921 | 16.330 | 21.354 | 23.527 | 30.140 | 29.108 | 27.854 |
| Ændring (%) | 332,93 | 22,76 | 44,91 | -79,38 | 140,34 | 127,65 | -21,86 | 90,02 | 18,00 | 5,45 | 12,89 | -19,01 | 19,78 | -8,88 | 30,77 | 10,18 | 28,11 | -3,43 | -4,31 | |
| % af pengestrømmen | -158,11 | -918,50 | -1.984,51 | -1.423,65 | 223,14 | 1.954,32 | 3.449,35 | 2.179,00 | -4.432,73 | 5.322,97 | 65.704,36 | 4.242,77 | 2.929,90 | 3.573,98 | 3.332,54 | 41.104,58 | 4.918,12 | 2.120,71 | 7.052,46 | 4.860,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.067 | -2.448 | -2.395 | -4.638 | -6.038 | -7.768 | -14.484 | -14.050 | -16.811 | -20.167 | -16.808 | -17.294 | -14.083 | -15.582 | -15.011 | -17.539 | -19.447 | -102.199 | -32.900 | -34.204 |
| Ændring (%) | 18,46 | -2,17 | 93,66 | 30,18 | 28,64 | 86,46 | -2,99 | 19,65 | 19,96 | -16,65 | 2,89 | -18,57 | 10,65 | -3,67 | 16,84 | 10,88 | 425,51 | -67,81 | 3,96 | |
| % af pengestrømmen | 320,58 | 509,57 | 877,33 | 841,14 | -832,29 | -3.901,71 | -5.640,61 | -4.423,60 | 5.666,23 | -6.917,45 | -67.489,46 | -3.972,03 | -2.757,83 | -3.107,55 | -3.063,34 | -33.759,77 | -4.065,30 | -7.190,82 | -7.971,38 | -5.969,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 403 | -2.445 | -3.296 | -3.764 | 5.145 | 4.076 | 5.883 | 7.447 | 3.363 | 4.940 | 469 | -743 | -368 | -1.837 | -829 | -3.764 | -3.601 | 73.480 | 4.205 | 6.924 |
| Ændring (%) | -707,19 | 34,78 | 14,20 | -236,69 | -20,77 | 44,34 | 26,58 | -54,84 | 46,90 | -90,50 | -258,34 | -50,49 | 399,26 | -54,88 | 353,96 | -4,32 | -2.140,36 | -94,28 | 64,64 | |
| % af pengestrømmen | -62,47 | 508,93 | 1.207,18 | 682,52 | 709,16 | 2.047,40 | 2.291,26 | 2.344,60 | -1.133,50 | 1.694,47 | 1.885,10 | -170,74 | -72,07 | -366,43 | -169,20 | -7.244,81 | -752,82 | 5.170,11 | 1.018,92 | 1.208,27 |
| Cash Flow | -645 | -480 | -273 | -551 | 725 | 199 | 257 | 318 | -297 | 292 | 25 | 435 | 511 | 501 | 490 | 52 | 478 | 1.421 | 413 | 573 |
| Ændring (%) | -25,47 | -43,18 | 102,00 | -231,56 | -72,56 | 28,98 | 23,70 | -193,41 | -198,26 | -91,46 | 1.648,23 | 17,28 | -1,80 | -2,28 | -89,40 | 820,82 | 197,10 | -70,96 | 38,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
