Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kohinoor Spinning Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -44 | -4 | -46 | -51 | -51 | -83 | -126 | -394 | -558 | -683 | -631 | -348 | -181 | -114 | -146 | -233 | -258 | -197 | -135 |
| Ændring (%) | -90,11 | 957,90 | 11,82 | -0,51 | 63,39 | 51,35 | 213,30 | 41,63 | 22,49 | -7,55 | -44,88 | -48,02 | -37,13 | 28,01 | 59,73 | 10,75 | -23,49 | -31,71 | |
| % af pengestrømmen | 3.862,73 | 74,74 | 951,64 | 696,16 | -2.661,88 | 6.731,49 | -125.616,88 | 50.699,69 | 15.855,90 | 10.857,33 | 17.582,75 | 40.798,88 | 12.921,65 | 5.696,44 | 15.224,46 | -95.006,03 | 154.248,20 | 156.399,45 | 80.880,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | -18 | -29 | -27 | -18 | -8 | 3 | -0 | 153 | 1 | 1 | 3 | -156 | 9 | 9 | 7 | 31 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -277,27 | 60,57 | -9,06 | -33,63 | -54,06 | -137,34 | -102,99 | -167.993,29 | -99,41 | 0,00 | 282,11 | -4.593,56 | -105,91 | 0,00 | -27,56 | 368,69 | -100,00 | NaN | |
| % af pengestrømmen | -913,37 | 316,72 | 612,05 | 364,13 | -928,77 | 660,33 | 3.040,16 | 11,70 | -4.339,45 | -14,42 | -25,26 | -406,28 | 11.123,23 | -461,30 | -963,15 | 2.725,67 | -18.726,74 | -0,00 | -0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | 17 | 70 | 70 | 70 | 77 | 123 | 393 | 393 | 689 | 627 | 344 | 344 | 103 | 135 | 226 | 226 | 201 | 134 |
| Ændring (%) | -47,71 | 317,26 | 0,28 | 0,00 | 8,69 | 60,25 | 220,25 | 0,00 | 75,35 | -9,03 | -45,18 | 0,00 | -70,17 | 32,08 | 66,98 | 0,00 | -11,06 | -33,16 | |
| % af pengestrømmen | -2.849,36 | -291,46 | -1.463,69 | -960,29 | 3.690,65 | -6.208,74 | 122.676,65 | -50.611,39 | -11.175,81 | -10.955,28 | -17.457,49 | -40.292,60 | -24.549,31 | -5.135,14 | -14.161,31 | 92.380,38 | -135.421,48 | -159.601,32 | -80.780,33 |
| Cash Flow | -1 | -6 | -5 | -7 | 2 | -1 | 0 | -1 | -4 | -6 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 411,24 | -16,91 | 52,85 | -126,02 | -164,61 | -108,11 | -876,26 | 352,87 | 78,88 | -42,91 | -76,25 | 64,13 | 42,62 | -52,10 | -125,60 | -168,22 | -24,54 | 32,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
