Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kohat Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 575 | 238 | -137 | -196 | -62 | -96 | 23 | 142 | 114 | 443 | 664 | 953 | 783 | 902 | 809 | 783 | 326 | 415 | 742 |
| Ændring (%) | -58,57 | -157,50 | 43,15 | -68,58 | 55,02 | -124,26 | 513,29 | -20,17 | 290,10 | 49,93 | 43,51 | -17,80 | 15,16 | -10,26 | -3,25 | -58,37 | 27,31 | 78,83 | |
| % af pengestrømmen | -8.223,91 | -75.929,30 | -3.580,57 | 119.666,46 | 3.380,26 | 5.009,28 | 560,68 | -10.563,60 | 1.124,16 | 4.341,85 | -25.261,99 | 105.508,75 | -16.827,37 | -15.576,56 | 8.548,27 | 9.174,38 | 60.256,56 | 7.122,36 | -7.348,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -539 | -514 | -535 | -802 | -729 | -706 | -618 | -289 | -225 | -157 | -77 | -83 | -85 | -401 | -473 | -523 | -897 | -710 | -690 |
| Ændring (%) | -4,57 | 4,08 | 49,70 | -9,05 | -3,16 | -12,46 | -53,18 | -22,38 | -30,21 | -50,64 | 6,82 | 3,25 | 370,15 | 17,79 | 10,61 | 71,64 | -20,90 | -2,72 | |
| % af pengestrømmen | 7.704,04 | 163.831,21 | -13.983,81 | 488.752,44 | 39.966,78 | 37.000,10 | -14.945,03 | 21.493,76 | -2.223,98 | -1.536,81 | 2.943,87 | -9.151,61 | 1.833,35 | 6.928,29 | -4.990,83 | -6.123,93 | -165.827,17 | -12.178,82 | 6.835,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43 | 276 | 676 | 998 | 789 | 800 | 599 | 146 | 121 | -276 | -589 | -869 | -702 | -507 | -327 | -252 | 572 | 300 | -62 |
| Ændring (%) | -735,66 | 145,33 | 47,50 | -20,93 | 1,37 | -25,10 | -75,66 | -16,89 | -327,71 | 113,57 | 47,54 | -19,18 | -27,89 | -35,37 | -23,07 | -327,02 | -47,44 | -120,60 | |
| % af pengestrømmen | 619,87 | -87.801,91 | 17.664,38 | -608.318,90 | -43.247,04 | -41.909,38 | 14.484,35 | -10.830,16 | 1.199,82 | -2.705,04 | 22.418,11 | -96.257,14 | 15.094,03 | 8.748,27 | -3.457,44 | -2.950,45 | 105.670,61 | 5.156,46 | 612,88 |
| Cash Flow | -7 | -0 | 4 | -0 | -2 | -2 | 4 | -1 | 10 | 10 | -3 | 1 | -5 | -6 | 9 | 9 | 1 | 6 | -10 |
| Ændring (%) | -95,51 | -1.319,43 | -104,28 | 1.012,20 | 4,61 | -316,72 | -132,55 | -850,15 | 1,00 | -125,77 | -134,36 | -615,39 | 24,41 | -263,52 | -9,85 | -93,66 | 977,08 | -273,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
