Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kohat Cement Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.089 | 5.879 | 6.762 | 7.360 | 8.181 | 7.921 | 9.387 | 5.890 | 4.452 | 7.287 | 3.355 | 4.836 | 6.647 | 7.807 | 10.314 | 9.628 | 9.378 | 9.762 | 5.668 | 4.299 |
| Ændring (%) | 15,51 | 15,01 | 8,86 | 11,15 | -3,18 | 18,51 | -37,26 | -24,41 | 63,67 | -53,95 | 44,13 | 37,44 | 17,45 | 32,11 | -6,65 | -2,59 | 4,10 | -41,94 | -24,15 | |
| % af pengestrømmen | 2.594,96 | -1.517,19 | 2.154,37 | -7.961,80 | -1.141,11 | 1.339,80 | -1.374,27 | -909,41 | 983,30 | -586,67 | 428,19 | 1.277,18 | 3.930,63 | 625,97 | -832,42 | -845,72 | 2.694,50 | -1.648,39 | -1.416,37 | -313,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.950 | -4.958 | -5.193 | -6.343 | -7.093 | -5.769 | -8.584 | -4.992 | -2.471 | -6.624 | -667 | -2.553 | -5.030 | -5.526 | -10.518 | -9.638 | -4.399 | -6.375 | -4.131 | -4.290 |
| Ændring (%) | 25,51 | 4,75 | 22,14 | 11,83 | -18,67 | 48,81 | -41,84 | -50,51 | 168,14 | -89,93 | 282,66 | 97,02 | 9,84 | 90,36 | -8,37 | -54,36 | 44,92 | -35,19 | 3,84 | |
| % af pengestrømmen | -2.014,13 | 1.279,50 | -1.654,64 | 6.860,88 | 989,31 | -975,72 | 1.256,70 | 770,78 | -545,64 | 533,33 | -85,14 | -674,26 | -2.974,55 | -443,03 | 848,93 | 846,59 | -1.263,77 | 1.076,33 | 1.032,39 | 312,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -943 | -1.309 | -1.255 | -1.110 | -1.805 | -1.561 | -1.486 | -1.545 | -1.529 | -1.905 | -1.905 | -1.904 | -1.448 | -1.034 | -1.035 | -1.128 | -4.632 | -3.980 | -1.937 | -1.382 |
| Ændring (%) | 38,76 | -4,12 | -11,51 | 62,61 | -13,52 | -4,82 | 4,00 | -1,08 | 24,58 | -0,00 | -0,01 | -23,98 | -28,55 | 0,01 | 9,08 | 310,46 | -14,07 | -51,34 | -28,65 | |
| % af pengestrømmen | -480,83 | 337,70 | -399,73 | 1.200,92 | 251,80 | -264,08 | 217,56 | 238,63 | -337,65 | 153,34 | -243,04 | -502,92 | -856,08 | -82,94 | 83,49 | 99,12 | -1.330,73 | 672,05 | 483,98 | 100,67 |
| Cash Flow | 196 | -387 | 314 | -92 | -717 | 591 | -683 | -648 | 453 | -1.242 | 784 | 379 | 169 | 1.247 | -1.239 | -1.138 | 348 | -592 | -400 | -1.373 |
| Ændring (%) | -297,57 | -181,00 | -129,46 | 675,54 | -182,46 | -215,53 | -5,18 | -169,91 | -374,33 | -163,09 | -51,68 | -55,34 | 637,51 | -199,34 | -8,12 | -130,57 | -270,16 | -32,43 | 243,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
