Pengestrømsopgørelse (TTM)
K-Electric Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.823 | 42.480 | 52.762 | 42.259 | 48.925 | 24.893 | 12.190 | -25.948 | -32.273 | -23.185 | -4.062 | 60.645 |
| Ændring (%) | 52,68 | 24,20 | -19,91 | 15,77 | -49,12 | -51,03 | -312,87 | 24,37 | -28,16 | -82,48 | -1.592,87 | |
| % af pengestrømmen | -469,70 | 760,95 | 356,97 | -424,15 | -877,52 | -686,15 | -1.285,95 | 430,80 | 375,93 | 182,19 | 45,01 | 555,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50.158 | -42.587 | -64.457 | -74.284 | -75.952 | -69.583 | -52.554 | -63.764 | -61.773 | -56.484 | -50.801 | -49.503 |
| Ændring (%) | -15,09 | 51,35 | 15,25 | 2,25 | -8,39 | -24,47 | 21,33 | -3,12 | -8,56 | -10,06 | -2,55 | |
| % af pengestrømmen | 846,76 | -762,86 | -436,09 | 745,58 | 1.362,27 | 1.918,00 | 5.544,10 | 1.058,63 | 719,55 | 443,86 | 562,81 | -453,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.412 | 5.689 | 26.475 | 22.061 | 21.451 | 41.062 | 39.416 | 83.689 | 85.461 | 66.943 | 45.837 | -222 |
| Ændring (%) | -65,34 | 365,37 | -16,67 | -2,77 | 91,42 | -4,01 | 112,32 | 2,12 | -21,67 | -31,53 | -100,48 | |
| % af pengestrømmen | -277,06 | 101,91 | 179,12 | -221,43 | -384,75 | -1.131,85 | -4.158,15 | -1.389,43 | -995,47 | -526,05 | -507,81 | -2,03 |
| Cash Flow | -5.924 | 5.583 | 14.780 | -9.963 | -5.575 | -3.628 | -948 | -6.023 | -8.585 | -12.726 | -9.026 | 10.920 |
| Ændring (%) | -194,24 | 164,76 | -167,41 | -44,04 | -34,93 | -73,87 | 535,42 | 42,53 | 48,23 | -29,07 | -220,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
