Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kot Addu Power Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35.007 | 25.135 | 68.059 | 63.111 | 34.687 | 41.713 | -1.717 | 3.669 | 11.428 | 11.873 | 11.274 | 8.650 | 6.278 | 12.068 | 9.283 | 9.274 | 2.609 | -9.125 | -8.254 | -6.141 |
| Ændring (%) | -28,20 | 170,78 | -7,27 | -45,04 | 20,26 | -104,12 | -313,64 | 211,49 | 3,89 | -5,04 | -23,27 | -27,42 | 92,22 | -23,08 | -0,10 | -71,87 | -449,75 | -9,55 | -25,60 | |
| % af pengestrømmen | 424,17 | 597,61 | 958,70 | -4.917,74 | -2.516,53 | 1.395,53 | -151,19 | 53,21 | 70,90 | 88,51 | 66,36 | 45,64 | 48,02 | 62,96 | 64,17 | 64,80 | 30,60 | -3.607,46 | -475,50 | -56,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.435 | -15.279 | -53.567 | -53.547 | -25.215 | -32.204 | 9.806 | 9.800 | 11.210 | 8.064 | 13.103 | 18.495 | 15.053 | 15.359 | 12.578 | 12.444 | 13.320 | 16.785 | 16.094 | 20.584 |
| Ændring (%) | -39,93 | 250,59 | -0,04 | -52,91 | 27,72 | -130,45 | -0,06 | 14,39 | -28,07 | 62,49 | 41,15 | -18,61 | 2,03 | -18,10 | -1,07 | 7,04 | 26,02 | -4,12 | 27,90 | |
| % af pengestrømmen | -308,18 | -363,28 | -754,56 | 4.172,47 | 1.829,37 | -1.077,40 | 863,31 | 142,12 | 69,55 | 60,11 | 77,12 | 97,59 | 115,14 | 80,13 | 86,96 | 86,95 | 156,21 | 6.635,67 | 927,16 | 188,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.319 | -5.650 | -7.393 | -10.848 | -10.850 | -6.520 | -6.953 | -6.573 | -6.520 | -6.522 | -7.388 | -8.193 | -8.258 | -8.260 | -7.396 | -7.406 | -7.402 | -7.407 | -6.104 | -3.509 |
| Ændring (%) | 328,32 | 30,86 | 46,73 | 0,02 | -39,91 | 6,63 | -5,46 | -0,80 | 0,03 | 13,27 | 10,90 | 0,78 | 0,03 | -10,46 | 0,14 | -0,06 | 0,07 | -17,59 | -42,51 | |
| % af pengestrømmen | -15,98 | -134,33 | -104,14 | 845,28 | 787,16 | -218,14 | -612,12 | -95,33 | -40,45 | -48,62 | -43,48 | -43,23 | -63,16 | -43,09 | -51,13 | -51,75 | -86,80 | -2.928,21 | -351,66 | -32,10 |
| Cash Flow | 8.253 | 4.206 | 7.099 | -1.283 | -1.378 | 2.989 | 1.136 | 6.895 | 16.118 | 13.415 | 16.990 | 18.952 | 13.074 | 19.167 | 14.465 | 14.311 | 8.527 | 253 | 1.736 | 10.934 |
| Ændring (%) | -49,04 | 68,79 | -118,08 | 7,40 | -316,85 | -62,00 | 507,08 | 133,75 | -16,77 | 26,65 | 11,55 | -31,01 | 46,60 | -24,53 | -1,06 | -40,42 | -97,03 | 586,20 | 529,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
