Pengestrømsopgørelse (TTM)
J.K. Spinning Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.847 | 1.006 | 48 | 484 | -1.229 | 626 | 2.063 | 2.680 | 8.305 | 2.167 | -58 | -1.759 | -7.707 | -3.419 | -2.598 | -526 | -1.900 | 398 | 2.815 |
| Ændring (%) | -45,54 | -95,26 | 913,48 | -354,09 | -150,92 | 229,61 | 29,89 | 209,83 | -73,91 | -102,68 | 2.931,40 | 338,21 | -55,64 | -24,01 | -79,76 | 261,30 | -120,93 | 607,91 | |
| % af pengestrømmen | 6.801,19 | 2.444,64 | 174,10 | 3.569,68 | -161.544,55 | 1.255,77 | 4.560,73 | 8.311,60 | 146,82 | -16.519,84 | 20,29 | -748,82 | 137,02 | -885,29 | -464,60 | -213,35 | -505,05 | 2.468,97 | 1.786,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -687 | -1.088 | -1.696 | -1.280 | -1.451 | -1.235 | -913 | -2.962 | -2.962 | -5.054 | -4.699 | -4.056 | -3.647 | -1.607 | -1.754 | -657 | -663 | -814 | -880 |
| Ændring (%) | 58,28 | 55,96 | -24,54 | 13,40 | -14,93 | -26,09 | 224,52 | -0,00 | 70,64 | -7,01 | -13,69 | -10,09 | -55,94 | 9,20 | -62,53 | 0,87 | 22,77 | 8,05 | |
| % af pengestrømmen | -2.529,96 | -2.642,73 | -6.185,99 | -9.443,49 | -190.733,25 | -2.476,71 | -2.017,06 | -9.183,76 | -52,36 | 38.533,11 | 1.643,02 | -1.726,78 | 64,83 | -416,05 | -313,74 | -266,75 | -176,29 | -5.055,03 | -558,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.133 | 123 | 1.676 | 810 | 2.682 | 659 | -1.106 | 314 | 314 | 2.874 | 4.471 | 5.996 | 5.675 | 5.369 | 4.867 | 1.434 | 2.943 | 432 | -1.774 |
| Ændring (%) | -110,83 | 1.266,10 | -51,69 | 231,19 | -75,44 | -267,89 | -128,36 | 0,00 | 816,72 | 55,58 | 34,10 | -5,35 | -5,40 | -9,35 | -70,54 | 105,26 | -85,30 | -510,16 | |
| % af pengestrømmen | -4.171,23 | 298,09 | 6.111,89 | 5.973,81 | 352.377,79 | 1.320,94 | -2.443,67 | 972,16 | 5,54 | -21.913,27 | -1.563,31 | 2.552,80 | -100,90 | 1.390,17 | 870,24 | 581,81 | 782,46 | 2.685,63 | -1.126,22 |
| Cash Flow | 27 | 41 | 27 | 14 | 1 | 50 | 45 | 32 | 5.656 | -13 | -286 | 235 | -5.625 | 386 | 559 | 246 | 376 | 16 | 158 |
| Ændring (%) | 51,53 | -33,37 | -50,57 | -94,39 | 6.450,99 | -9,25 | -28,72 | 17.440,41 | -100,23 | 2.080,75 | -182,12 | -2.494,85 | -106,87 | 44,81 | -55,94 | 52,63 | -95,72 | 878,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
