Pengestrømsopgørelse (TTM)
JDW Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.720 | 10.181 | 3.098 | 264 | 207 | -897 | 9.183 | 10.254 | 15.654 | 25.693 | 25.414 | 2.292 | -2.238 | -7.536 | 19.826 | 20.434 | 28.832 | 34.278 | -1.040 |
| Ændring (%) | -13,13 | -69,57 | -91,48 | -21,66 | -533,99 | -1.123,90 | 11,67 | 52,66 | 64,13 | -1,09 | -90,98 | -197,67 | 236,66 | -363,09 | 3,07 | 41,10 | 18,89 | -103,03 | |
| % af pengestrømmen | 983,96 | 478,06 | 157,86 | -36,28 | 33,74 | 112,83 | 349,91 | 862,45 | 42.081,55 | -4.737,30 | 417,98 | 61,58 | 327,23 | 2.223,05 | -38,17 | -85,31 | -114,28 | -514,33 | -4,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -771 | -602 | -841 | -338 | -1.159 | -1.072 | -1.041 | -3.097 | -2.243 | -2.071 | -2.503 | -5.534 | -2.848 | -6.401 | -50.268 | -14.217 | -19.857 | -17.275 | 23.579 |
| Ændring (%) | -21,92 | 39,64 | -59,87 | 243,40 | -7,54 | -2,88 | 197,60 | -27,59 | -7,64 | 20,83 | 121,09 | -48,53 | 124,76 | 685,29 | -71,72 | 39,67 | -13,00 | -236,49 | |
| % af pengestrømmen | -64,76 | -28,28 | -42,85 | 46,41 | -189,26 | 134,82 | -39,66 | -260,52 | -6.028,88 | 381,94 | -41,17 | -148,69 | 416,36 | 1.888,39 | 96,77 | 59,35 | 78,70 | 259,21 | 107,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.758 | -7.449 | -294 | -653 | 1.565 | 1.174 | -5.518 | -5.968 | -13.374 | -24.164 | -16.831 | 6.964 | 4.402 | 13.598 | -21.504 | -30.171 | -34.206 | -23.668 | -549 |
| Ændring (%) | -23,66 | -96,05 | 121,93 | -339,46 | -25,00 | -570,14 | 8,16 | 124,11 | 80,67 | -30,35 | -141,37 | -36,78 | 208,88 | -258,14 | 40,30 | 13,37 | -30,81 | -97,68 | |
| % af pengestrømmen | -819,21 | -349,78 | -15,00 | 89,86 | 255,52 | -147,65 | -210,25 | -501,94 | -35.952,68 | 4.455,36 | -276,82 | 187,11 | -643,59 | -4.011,44 | 41,40 | 125,95 | 135,57 | 355,13 | -2,50 |
| Cash Flow | 1.191 | 2.130 | 1.962 | -727 | 612 | -795 | 2.624 | 1.189 | 37 | -542 | 6.080 | 3.722 | -684 | -339 | -51.946 | -23.954 | -25.230 | -6.665 | 21.989 |
| Ændring (%) | 78,79 | -7,85 | -137,05 | -184,22 | -229,79 | -430,17 | -54,70 | -96,87 | -1.557,95 | -1.221,06 | -38,79 | -118,38 | -50,44 | 15.224,26 | -53,89 | 5,33 | -73,58 | -429,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
