Pengestrømsopgørelse (TTM)
Janana De Malucho Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 910 | 377 | -292 | -75 | -93 | 397 | 556 | 71 | 291 | 378 | 607 | 694 | 659 | -156 | -175 | 156 | 21 | 403 | 212 | 185 |
| Ændring (%) | -58,58 | -177,41 | -74,16 | 22,97 | -527,68 | 40,28 | -87,19 | 308,50 | 29,76 | 60,58 | 14,44 | -5,00 | -123,68 | 12,22 | -189,08 | -86,84 | 1.862,20 | -47,41 | -12,82 | |
| % af pengestrømmen | 11.783,20 | 1.475,29 | -4.171,76 | 815,41 | 5.401,11 | -5.427,15 | 988,50 | 219,98 | 1.240,40 | -3.603,80 | -911,95 | -12.316,13 | -2.332,78 | 10.247,77 | -247,21 | 99,81 | -461,17 | 11.678,27 | -297,92 | -255,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -466 | -575 | -419 | -441 | -370 | -275 | -246 | -213 | -83 | -58 | -26 | -1 | 111 | 343 | 345 | 345 | 238 | 1 | 45 | 55 |
| Ændring (%) | 23,50 | -27,16 | 5,18 | -16,08 | -25,53 | -10,62 | -13,55 | -61,04 | -30,08 | -55,55 | -96,95 | -14.219,97 | 209,05 | 0,53 | -0,05 | -30,95 | -99,46 | 3.404,77 | 21,54 | |
| % af pengestrømmen | -6.026,86 | -2.250,16 | -5.987,85 | 4.763,97 | 21.535,64 | 3.768,10 | -437,30 | -656,84 | -353,21 | 552,97 | 38,73 | 13,95 | -392,62 | -22.506,17 | 486,38 | 220,33 | -5.341,77 | 37,08 | -63,04 | -75,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -437 | 224 | 718 | 507 | 447 | -143 | -268 | 160 | -185 | -330 | -647 | -699 | -799 | -188 | -99 | -344 | -263 | -401 | -328 | -312 |
| Ændring (%) | -151,16 | 221,02 | -29,39 | -11,87 | -131,95 | 87,89 | -159,60 | -215,63 | 78,76 | 96,00 | 7,98 | 14,26 | -76,42 | -47,62 | 249,03 | -23,63 | 52,47 | -18,19 | -5,02 | |
| % af pengestrømmen | -5.656,34 | 874,87 | 10.259,61 | -5.479,38 | -26.013,22 | 1.952,53 | -476,32 | 493,22 | -787,19 | 3.150,83 | 973,22 | 12.402,18 | 2.825,40 | 12.358,40 | -139,16 | -220,14 | 5.902,94 | -11.615,35 | 460,96 | 431,46 |
| Cash Flow | 8 | 26 | 7 | -9 | -2 | -7 | 56 | 32 | 23 | -10 | -67 | -6 | -28 | -2 | 71 | 156 | -4 | 3 | -71 | -72 |
| Ændring (%) | 230,79 | -72,63 | -232,20 | -81,44 | 325,63 | -870,20 | -42,44 | -27,56 | -144,66 | 534,55 | -91,53 | 401,54 | -94,61 | -4.751,90 | 120,64 | -102,85 | -177,49 | -2.161,44 | 1,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
