Pengestrømsopgørelse (TTM)
J. A. Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 99 | 119 | 113 | 70 | 178 | 154 | 146 | 104 | -38 | -148 | -121 | -112 | -115 | 13 | 28 | 27 | -3 | 21 | -1 |
| Ændring (%) | 20,34 | -4,71 | -38,01 | 154,51 | -13,93 | -4,85 | -29,15 | -136,71 | 288,11 | -18,25 | -6,96 | 2,51 | -111,29 | 113,28 | -1,05 | -111,78 | -744,55 | -103,41 | |
| % af pengestrømmen | 194,93 | 166,22 | 394,04 | -172,35 | 157,10 | 163,78 | 128,13 | 102,85 | 67,44 | 86,94 | 90,18 | 86,80 | 103,39 | 72,72 | 89,99 | 40,81 | -9,46 | 17,03 | -0,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -43 | -80 | -106 | -65 | -59 | -32 | -2 | -17 | -21 | -11 | -14 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | -28 |
| Ændring (%) | 3,14 | 87,51 | 32,78 | -39,02 | -7,85 | -46,94 | -92,98 | 682,00 | 19,81 | -44,98 | 24,84 | -143,85 | 13,56 | -29,47 | 6,39 | -46,29 | -91,76 | -11.996,84 | |
| % af pengestrømmen | -81,47 | -59,54 | -277,74 | 260,24 | -56,83 | -63,44 | -27,67 | -2,20 | 30,73 | 12,23 | 8,54 | 11,03 | -5,62 | 39,74 | 16,26 | 7,93 | 8,38 | 0,19 | -36,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -5 | -5 | -5 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 34 | 35 | 101 | 106 |
| Ændring (%) | -29,98 | -1,94 | 5,34 | -93,99 | 8,13 | 62,00 | 25,31 | 58,12 | 37,96 | 20,91 | 63,81 | -11,60 | -10,39 | -13,49 | -1.889,50 | 0,20 | 193,13 | 4,62 | |
| % af pengestrømmen | -13,47 | -6,68 | -16,30 | 12,11 | -0,26 | -0,34 | -0,45 | -0,65 | 1,82 | 0,84 | 1,28 | 2,17 | 2,23 | -12,45 | -6,25 | 51,26 | 101,08 | 82,78 | 137,31 |
| Cash Flow | 51 | 71 | 29 | -41 | 114 | 94 | 114 | 101 | -56 | -170 | -134 | -129 | -111 | 18 | 31 | 67 | 34 | 122 | 77 |
| Ændring (%) | 41,13 | -59,80 | -241,72 | -379,22 | -17,44 | 21,63 | -11,73 | -155,98 | 201,09 | -21,19 | -3,34 | -13,94 | -116,06 | 72,35 | 118,21 | -49,18 | 257,94 | -36,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
