Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Steels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.043 | 1.209 | -7.120 | 332 | -3.453 | -8.659 | 13.259 | 6.274 | 22.362 | 33.588 | 16.684 | 12.537 | 4.979 | -6.852 | 7.042 | 201 | 2.301 | -1.187 | -3.881 | -7.387 |
| Ændring (%) | -84,97 | -688,94 | -104,66 | -1.140,52 | 150,75 | -253,13 | -52,68 | 256,41 | 50,20 | -50,33 | -24,85 | -60,29 | -237,63 | -202,77 | -97,14 | 1.042,75 | -151,57 | 227,04 | 90,35 | |
| % af pengestrømmen | 127,98 | -1.495,15 | 59,90 | -8,65 | 47,66 | 62,61 | 154,05 | -171,46 | 210,42 | 181,13 | 317,39 | 183,68 | 567,57 | 215,22 | 178,68 | -12,19 | 536,86 | -207,72 | 113,36 | 192,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -484 | -508 | -1.142 | -1.542 | -1.711 | -1.788 | -2.041 | -1.762 | -1.741 | -3.461 | -1.209 | -1.481 | -2.077 | -381 | -6.823 | -1.513 | -1.183 | -822 | 4.178 | -1.085 |
| Ændring (%) | 5,01 | 124,95 | 35,00 | 10,98 | 4,50 | 14,12 | -13,64 | -1,22 | 98,80 | -65,07 | 22,54 | 40,22 | -81,66 | 1.691,36 | -77,82 | -21,86 | -30,52 | -608,48 | -125,98 | |
| % af pengestrømmen | -7,69 | 627,95 | 9,61 | 40,19 | 23,61 | 12,93 | -23,71 | 48,16 | -16,38 | -18,66 | -23,00 | -21,70 | -236,80 | 11,96 | -173,12 | 91,64 | -275,90 | -143,82 | -122,03 | 28,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.275 | -782 | -3.624 | -2.627 | -2.082 | -3.382 | -2.611 | -8.171 | -9.994 | -11.584 | -10.218 | -4.230 | -2.024 | 4.049 | 3.722 | -339 | -690 | 2.580 | -3.721 | 4.639 |
| Ændring (%) | -38,67 | 363,47 | -27,53 | -20,73 | 62,44 | -22,78 | 212,90 | 22,30 | 15,91 | -11,79 | -58,60 | -52,15 | -300,02 | -8,08 | -109,12 | 103,22 | -473,91 | -244,23 | -224,69 | |
| % af pengestrømmen | -20,29 | 967,20 | 30,49 | 68,46 | 28,73 | 24,46 | -30,34 | 223,30 | -94,04 | -62,47 | -194,39 | -61,98 | -230,77 | -127,18 | 94,44 | 20,56 | -160,95 | 451,54 | 108,67 | -121,01 |
| Cash Flow | 6.285 | -81 | -11.886 | -3.837 | -7.246 | -13.829 | 8.607 | -3.659 | 10.627 | 18.543 | 5.256 | 6.826 | 877 | -3.184 | 3.941 | -1.652 | 429 | 571 | -3.424 | -3.834 |
| Ændring (%) | -101,29 | 14.600,81 | -67,72 | 88,87 | 90,84 | -162,24 | -142,51 | -390,42 | 74,48 | -71,65 | 29,85 | -87,15 | -462,95 | -223,78 | -141,91 | -125,95 | 33,28 | -699,28 | 11,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
