Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Steels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.203 | 10.218 | 12.711 | 8.043 | 1.209 | -7.120 | 332 | -3.453 | -8.659 | 13.259 | 6.274 | 22.362 | 33.588 | 16.684 | 12.537 | 4.979 | -6.852 | 7.042 | 201 | 2.301 |
| Ændring (%) | -40,61 | 24,41 | -36,72 | -84,97 | -688,94 | -104,66 | -1.140,52 | 150,75 | -253,13 | -52,68 | 256,41 | 50,20 | -50,33 | -24,85 | -60,29 | -237,63 | -202,77 | -97,14 | 1.042,75 | |
| % af pengestrømmen | 115,08 | 106,04 | 135,48 | 127,98 | -1.495,15 | 59,90 | -8,65 | 47,66 | 62,61 | 154,05 | -171,46 | 210,42 | 181,13 | 317,39 | 183,68 | 567,57 | 91,41 | 178,68 | -12,19 | 536,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.189 | -807 | -744 | -484 | -508 | -1.142 | -1.542 | -1.711 | -1.788 | -2.041 | -1.762 | -1.741 | -3.461 | -1.209 | -1.481 | -2.077 | -381 | -6.823 | -1.513 | -1.183 |
| Ændring (%) | -32,18 | -7,79 | -34,99 | 5,01 | 124,95 | 35,00 | 10,98 | 4,50 | 14,12 | -13,64 | -1,22 | 98,80 | -65,07 | 22,54 | 40,22 | -81,66 | 1.691,36 | -77,82 | -21,86 | |
| % af pengestrømmen | -7,96 | -8,37 | -7,93 | -7,69 | 627,95 | 9,61 | 40,19 | 23,61 | 12,93 | -23,71 | 48,16 | -16,38 | -18,66 | -23,00 | -21,70 | -236,80 | 5,08 | -173,12 | 91,64 | -275,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.065 | 224 | -2.585 | -1.275 | -782 | -3.624 | -2.627 | -2.082 | -3.382 | -2.611 | -8.171 | -9.994 | -11.584 | -10.218 | -4.230 | -2.024 | -263 | 3.722 | -339 | -690 |
| Ændring (%) | -121,07 | -1.252,48 | -50,68 | -38,67 | 363,47 | -27,53 | -20,73 | 62,44 | -22,78 | 212,90 | 22,30 | 15,91 | -11,79 | -58,60 | -52,15 | -87,03 | -1.517,19 | -109,12 | 103,22 | |
| % af pengestrømmen | -7,12 | 2,33 | -27,55 | -20,29 | 967,20 | 30,49 | 68,46 | 28,73 | 24,46 | -30,34 | 223,30 | -94,04 | -62,47 | -194,39 | -61,98 | -230,77 | 3,50 | 94,44 | 20,56 | -160,95 |
| Cash Flow | 14.949 | 9.635 | 9.382 | 6.285 | -81 | -11.886 | -3.837 | -7.246 | -13.829 | 8.607 | -3.659 | 10.627 | 18.543 | 5.256 | 6.826 | 877 | -7.496 | 3.941 | -1.652 | 429 |
| Ændring (%) | -35,55 | -2,63 | -33,02 | -101,29 | 14.600,81 | -67,72 | 88,87 | 90,84 | -162,24 | -142,51 | -390,42 | 74,48 | -71,65 | 29,85 | -87,15 | -954,49 | -152,58 | -141,91 | -125,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
