Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ismail Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.542 | 5.465 | 1.319 | 1.968 | 2.500 | 4.067 | 7.105 | 1.392 | 473 | -3.691 | -9.674 | 3.816 | 199 | 5.824 | 12.406 | 3.861 | 9.651 | 10.926 | 9.365 | 9.614 |
| Ændring (%) | -1,39 | -75,86 | 49,20 | 27,02 | 62,70 | 74,71 | -80,41 | -66,05 | -880,87 | 162,12 | -139,44 | -94,80 | 2.833,12 | 113,02 | -68,88 | 150,00 | 13,20 | -14,28 | 2,66 | |
| % af pengestrømmen | 241,27 | 176,93 | 158,93 | 644,85 | -1.165,35 | -652,08 | 396,01 | 523,96 | -34,00 | 204,90 | 123,62 | -127,00 | -2,55 | -90,45 | -2.147,29 | -248,82 | 144,25 | 141,85 | 128,23 | 356,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.108 | -3.615 | -2.418 | -2.624 | -3.090 | -5.330 | -7.880 | -9.074 | -11.170 | -12.662 | -12.425 | -11.192 | -9.505 | -9.277 | -9.330 | -9.941 | -8.589 | -56.872 | -6.616 | -6.588 |
| Ændring (%) | -40,81 | -33,12 | 8,52 | 17,75 | 72,51 | 47,85 | 15,15 | 23,10 | 13,35 | -1,87 | -9,92 | -15,08 | -2,40 | 0,57 | 6,55 | -13,60 | 562,12 | -88,37 | -0,42 | |
| % af pengestrømmen | -265,91 | -117,05 | -291,34 | -859,82 | 1.440,38 | 854,58 | -439,20 | -3.414,96 | 803,51 | 702,94 | 158,77 | 372,54 | 122,04 | 144,07 | 1.614,89 | 640,75 | -128,38 | -738,41 | -90,59 | -244,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.863 | 1.239 | 1.929 | 961 | 375 | 639 | 2.569 | 7.948 | 9.307 | 14.551 | 14.273 | 4.373 | 1.518 | -2.986 | -3.654 | 4.529 | 5.629 | 53.648 | 4.554 | -339 |
| Ændring (%) | -56,72 | 55,66 | -50,17 | -60,94 | 70,29 | 301,85 | 209,36 | 17,11 | 56,34 | -1,91 | -69,37 | -65,29 | -296,74 | 22,37 | -223,96 | 24,27 | 853,14 | -91,51 | -107,44 | |
| % af pengestrømmen | 124,64 | 40,12 | 232,41 | 314,96 | -175,03 | -102,50 | 143,19 | 2.991,01 | -669,51 | -807,83 | -182,40 | -145,54 | -19,49 | 46,37 | 632,40 | -291,93 | 84,13 | 696,55 | 62,36 | -12,56 |
| Cash Flow | 2.297 | 3.089 | 830 | 305 | -215 | -624 | 1.794 | 266 | -1.390 | -1.801 | -7.826 | -3.004 | -7.789 | -6.439 | -578 | -1.552 | 6.691 | 7.702 | 7.303 | 2.698 |
| Ændring (%) | 34,47 | -73,13 | -63,23 | -170,29 | 190,77 | -387,68 | -85,19 | -623,17 | 29,57 | 334,45 | -61,61 | 159,25 | -17,33 | -91,03 | 168,54 | -531,23 | 15,12 | -5,18 | -63,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
