Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Knitwear Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 27 | 41 | 57 | -51 | -86 | -15 | 23 | 152 | 197 | 108 | 115 | 7 | 71 | 141 | -167 | -205 | -171 | -120 |
| Ændring (%) | -25,80 | 50,68 | 41,41 | -189,32 | 69,07 | -82,72 | -254,72 | 555,91 | 29,66 | -45,25 | 7,06 | -93,65 | 870,76 | 97,87 | -218,58 | 23,19 | -16,63 | -30,10 | |
| % af pengestrømmen | 8.489,18 | 655,04 | 6.383,25 | -1.025,74 | -1.217,86 | 1.171,94 | -1.199,36 | 459,63 | -4.238,27 | 3.568,69 | -96.810,32 | 11.126,66 | 535,71 | -3.747,72 | -5.854,55 | 2.318,55 | 32.052,22 | 11.519,86 | -6.176,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -25 | -32 | -46 | -26 | -42 | -41 | -15 | -18 | 3 | 1 | -34 | -42 | -49 | -63 | -35 | -49 | -45 | -31 |
| Ændring (%) | -1,88 | 27,22 | 45,03 | -44,93 | 65,74 | -4,46 | -63,15 | 21,95 | -114,99 | -48,14 | -2.495,12 | 22,94 | 18,27 | 27,10 | -43,33 | 37,44 | -7,37 | -30,44 | |
| % af pengestrømmen | -6.011,77 | -613,43 | -5.047,14 | 831,82 | -608,88 | 574,38 | -3.249,25 | -296,58 | 508,45 | 49,51 | -1.272,19 | -3.271,06 | -3.049,90 | 2.599,36 | 2.608,37 | 493,67 | 7.614,05 | 3.040,18 | -1.621,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | 2 | -8 | -16 | 81 | 122 | 57 | -3 | -137 | -194 | -109 | -80 | 36 | -24 | -80 | 195 | 254 | 215 | 153 |
| Ændring (%) | -123,62 | -427,35 | 109,24 | -593,19 | 50,12 | -53,34 | -105,60 | 4.221,27 | 41,46 | -43,68 | -26,42 | -144,44 | -166,26 | 239,51 | -342,69 | 30,00 | -15,22 | -28,79 | |
| % af pengestrømmen | -2.377,41 | 58,39 | -1.236,11 | 293,92 | 1.926,74 | -1.646,33 | 4.548,61 | -63,04 | 3.829,82 | -3.518,20 | 98.182,49 | -7.755,60 | 2.614,19 | 1.248,36 | 3.346,18 | -2.712,22 | -39.566,26 | -14.460,04 | 7.898,11 |
| Cash Flow | 0 | 4 | 1 | -6 | 4 | -7 | 1 | 5 | -4 | 6 | -0 | 1 | 1 | -2 | -2 | -7 | -1 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | 861,63 | -84,54 | -980,00 | -175,23 | -275,69 | -116,89 | 303,72 | -171,13 | -253,99 | -102,02 | -1.031,52 | 31,85 | -238,76 | 26,66 | 199,42 | -91,09 | 131,98 | -230,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
