Pengestrømsopgørelse (TTM)
Imperial Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -128 | 80 | 56 | -331 | 55 | -570 | -520 | -164 | -352 | 71 | 7 | 7 | 81 | 123 | -167 | -105 | 194 | 114 | 177 |
| Ændring (%) | -162,16 | -29,59 | -688,87 | -116,55 | -1.141,70 | -8,79 | -68,54 | 115,20 | -120,15 | -90,19 | -5,52 | 1.139,07 | 51,16 | -235,77 | -36,92 | -284,38 | -41,54 | 55,91 | |
| % af pengestrømmen | 50,82 | -51,70 | -8,96 | 39,40 | -10,16 | 46,36 | 62,04 | 32,83 | 29,85 | -14,81 | -1,53 | -1,66 | -9,74 | -12,26 | 18,26 | 11,43 | -6.092,82 | -515,85 | -245,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -124 | -234 | -683 | -509 | -593 | -660 | -318 | -335 | -827 | -549 | -462 | -403 | -917 | -1.127 | -748 | -817 | -198 | -136 | -249 |
| Ændring (%) | 88,45 | 191,67 | -25,49 | 16,63 | 11,20 | -51,78 | 5,21 | 147,19 | -33,56 | -15,94 | -12,66 | 127,40 | 22,82 | -33,59 | 9,19 | -75,82 | -31,34 | 83,86 | |
| % af pengestrømmen | 49,18 | 151,70 | 108,96 | 60,60 | 110,16 | 53,64 | 37,96 | 67,17 | 70,15 | 114,81 | 101,53 | 101,66 | 109,74 | 112,26 | 81,74 | 88,57 | 6.192,82 | 615,85 | 345,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Cash Flow | -252 | -154 | -626 | -839 | -538 | -1.230 | -838 | -498 | -1.179 | -479 | -455 | -397 | -836 | -1.004 | -915 | -922 | -3 | -22 | -72 |
| Ændring (%) | -38,90 | 306,06 | 33,98 | -35,84 | 128,35 | -31,85 | -40,55 | 136,69 | -59,41 | -4,95 | -12,77 | 110,65 | 20,06 | -8,79 | 0,77 | -99,65 | 590,47 | 228,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
