Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interloop Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.451 | 1.341 | 855 | -708 | -947 | -6.090 | -7.299 | -7.206 | -529 | 12.295 | 21.864 | 25.358 | 21.529 | 18.331 | 15.370 | 10.071 | 5.163 | -8.170 | -9.063 |
| Ændring (%) | -192,40 | -36,22 | -182,75 | 33,78 | 543,26 | 19,85 | -1,28 | -92,66 | -2.425,85 | 77,83 | 15,98 | -15,10 | -14,86 | -16,15 | -34,48 | -48,73 | -258,23 | 10,92 | |
| % af pengestrømmen | 476,69 | -570,05 | -48,09 | -717,65 | -987,56 | 185.846,66 | -5.316,43 | 2.800,31 | 838,68 | -171.692,50 | 2.586,05 | 1.776,55 | 974,06 | 805,20 | 2.064,45 | -29.980,23 | -590,57 | 687,88 | 1.352,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.490 | -3.899 | -3.102 | -4.618 | -6.591 | -9.572 | -10.612 | -11.391 | -14.652 | -18.393 | -24.201 | -27.349 | -25.603 | -23.513 | -18.694 | -15.203 | -16.408 | -15.001 | -20.544 |
| Ændring (%) | -13,16 | -20,43 | 48,86 | 42,72 | 45,23 | 10,87 | 7,34 | 28,63 | 25,53 | 31,58 | 13,01 | -6,38 | -8,16 | -20,50 | -18,67 | 7,92 | -8,57 | 36,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.474,95 | 1.657,71 | 174,44 | -4.683,30 | -6.875,00 | 292.091,24 | -7.729,49 | 4.426,69 | 23.246,57 | 256.848,90 | -2.862,51 | -1.916,03 | -1.158,38 | -1.032,86 | -2.510,84 | 45.258,75 | 1.876,63 | 1.262,96 | 3.066,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.637 | 2.323 | 469 | 5.414 | 7.623 | 15.648 | 18.037 | 18.339 | 15.118 | 6.091 | 3.183 | 3.418 | 6.284 | 5.406 | 2.014 | 3.045 | 8.316 | 21.984 | 28.937 |
| Ændring (%) | -58,79 | -79,82 | 1.055,11 | 40,80 | 105,28 | 15,27 | 1,67 | -17,57 | -59,71 | -47,75 | 7,40 | 83,84 | -13,98 | -62,73 | 51,17 | 173,10 | 164,34 | 31,63 | |
| % af pengestrømmen | -1.851,64 | -987,66 | -26,35 | 5.490,11 | 7.951,41 | -477.511,75 | 13.138,13 | -7.127,00 | -23.985,25 | -85.056,44 | 376,46 | 239,48 | 284,32 | 237,45 | 270,57 | -9.065,21 | -951,18 | -1.850,84 | -4.319,71 |
| Cash Flow | -304 | -235 | -1.778 | 99 | 96 | -3 | 137 | -257 | -63 | -7 | 845 | 1.427 | 2.210 | 2.277 | 745 | -34 | -874 | -1.188 | -670 |
| Ændring (%) | -22,74 | 656,11 | -105,54 | -2,78 | -103,42 | -4.289,50 | -287,43 | -75,51 | -88,64 | -11.906,20 | 68,83 | 54,85 | 3,00 | -67,30 | -104,51 | 2.502,77 | 35,85 | -43,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
