Pengestrømsopgørelse (TTM)
Indus Dyeing & Manufacturing Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.187 | 2.945 | 4.936 | 4.737 | -4.825 | -3.778 | -708 | 2.179 | 8.194 | 7.576 | -7.441 | -3.386 | 1.899 | 6.018 | 9.506 | 6.986 | 3.731 | 8.879 | -3.060 |
| Ændring (%) | -7,60 | 67,64 | -4,04 | -201,87 | -21,70 | -81,26 | -407,69 | 276,03 | -7,54 | -198,22 | -54,50 | -156,08 | 216,91 | 57,96 | -26,52 | -46,59 | 138,01 | -134,46 | |
| % af pengestrømmen | 325,92 | 112,94 | 83,93 | 262,52 | 61,53 | 43,48 | 10,41 | -2.507,30 | 179,60 | 136,75 | 75,26 | 106,36 | 200,36 | 134,46 | 98,98 | 135,53 | 101,32 | -111,37 | 53,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.802 | -5.540 | -5.297 | -12.250 | -12.045 | -14.053 | -14.483 | -8.451 | -8.380 | -6.946 | -5.389 | -4.815 | -4.433 | -3.070 | -3.796 | -3.744 | -3.123 | -20.912 | -5.104 |
| Ændring (%) | -18,55 | -4,38 | 131,27 | -1,67 | 16,67 | 3,06 | -41,65 | -0,83 | -17,12 | -22,41 | -10,65 | -7,94 | -30,75 | 23,67 | -1,36 | -16,60 | 569,66 | -75,59 | |
| % af pengestrømmen | -695,58 | -212,48 | -90,06 | -678,93 | 153,60 | 161,74 | 212,83 | 9.723,72 | -183,69 | -125,38 | 54,51 | 151,25 | -467,68 | -68,58 | -39,52 | -72,64 | -84,81 | 262,29 | 89,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.592 | 5.202 | 6.242 | 9.318 | 9.028 | 9.142 | 8.387 | 6.185 | 4.749 | 4.895 | 3.069 | 5.017 | 3.481 | 1.561 | 3.768 | 1.913 | 3.074 | 4.046 | 2.451 |
| Ændring (%) | 13,28 | 19,99 | 49,27 | -3,11 | 1,26 | -8,26 | -26,26 | -23,22 | 3,08 | -37,31 | 63,51 | -30,62 | -55,14 | 141,30 | -49,23 | 60,70 | 31,60 | -39,41 | |
| % af pengestrømmen | 469,67 | 199,54 | 106,13 | 516,41 | -115,13 | -105,22 | -123,25 | -7.116,42 | 104,09 | 88,35 | -31,03 | -157,60 | 367,28 | 34,89 | 39,23 | 37,11 | 83,49 | -50,74 | -42,87 |
| Cash Flow | 978 | 2.607 | 5.882 | 1.804 | -7.842 | -8.689 | -6.805 | -87 | 4.562 | 5.540 | -9.888 | -3.184 | 948 | 4.476 | 9.604 | 5.154 | 3.682 | -7.973 | -5.718 |
| Ændring (%) | 166,63 | 125,59 | -69,32 | -534,61 | 10,80 | -21,68 | -98,72 | -5.349,41 | 21,43 | -278,48 | -67,80 | -129,77 | 372,22 | 114,58 | -46,33 | -28,56 | -316,52 | -28,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
