Pengestrømsopgørelse (TTM)
Idrees Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -240 | -385 | -208 | 510 | 178 | 273 | 600 | 674 | 766 | 240 | 138 | -58 | -422 | -139 | 429 | -413 | 110 | 77 | -131 |
| Ændring (%) | 60,11 | -45,96 | -345,57 | -65,13 | 53,38 | 119,83 | 12,42 | 13,57 | -68,71 | -42,27 | -141,89 | 628,34 | -67,11 | -409,01 | -196,36 | -126,54 | -30,09 | -270,73 | |
| % af pengestrømmen | 227,40 | 82,61 | 66,92 | 123,56 | 58,20 | 68,71 | 156,65 | 297,17 | 237,37 | 725,81 | 563,01 | 24,03 | 143,85 | 52,98 | -225,70 | 241,70 | -688,41 | 485,99 | -1.258,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -68 | -89 | -86 | -65 | -99 | -241 | -428 | -1.077 | -1.306 | -1.243 | -1.195 | -557 | -291 | -179 | -13 | 76 | 1 | -80 |
| Ændring (%) | 64,17 | 31,04 | -3,91 | -23,88 | 51,22 | 143,37 | 77,74 | 151,84 | 21,19 | -4,84 | -3,86 | -53,34 | -47,70 | -38,47 | -92,62 | -676,42 | -99,20 | -13.158,18 | |
| % af pengestrømmen | 39,35 | 14,66 | 28,80 | -20,80 | -21,39 | -24,90 | -62,85 | -188,50 | -333,89 | -3.954,13 | -5.056,23 | 495,32 | 189,91 | 111,21 | 94,34 | 7,74 | -478,71 | 3,86 | -765,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 176 | -13 | -13 | -11 | 193 | 223 | 24 | -20 | 634 | 1.099 | 1.129 | 1.011 | 686 | 169 | -435 | 256 | -202 | -62 | 221 |
| Ændring (%) | -107,23 | 4,46 | -14,35 | -1.795,90 | 15,54 | -89,36 | -182,82 | -3.323,66 | 73,22 | 2,73 | -10,40 | -32,17 | -75,42 | -357,87 | -158,80 | -179,03 | -69,54 | -459,02 | |
| % af pengestrømmen | -166,76 | 2,73 | 4,28 | -2,76 | 63,19 | 56,19 | 6,20 | -8,67 | 196,52 | 3.326,67 | 4.592,12 | -419,28 | -233,70 | -64,31 | 228,66 | -149,42 | 1.267,38 | -389,87 | 2.122,89 |
| Cash Flow | -106 | -466 | -311 | 413 | 306 | 397 | 383 | 227 | 323 | 33 | 25 | -241 | -293 | -262 | -190 | -171 | -16 | 16 | 10 |
| Ændring (%) | 340,75 | -33,29 | -233,00 | -25,98 | 29,93 | -3,58 | -40,74 | 42,18 | -89,77 | -25,58 | -1.081,37 | 21,68 | -10,69 | -27,47 | -10,02 | -90,68 | -199,02 | -34,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
