Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ittehad Chemicals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 837 | 905 | -680 | 449 | 228 | -680 | 1.599 | 1.919 | 2.893 | 2.584 | 1.080 | 635 | -122 | 936 | 1.255 | 750 | 941 | 1.580 | 1.563 |
| Ændring (%) | 8,23 | -175,11 | -165,98 | -49,20 | -398,38 | -335,11 | 20,01 | 50,74 | -10,67 | -58,22 | -41,16 | -119,22 | -866,19 | 34,18 | -40,26 | 25,41 | 68,03 | -1,08 | |
| % af pengestrømmen | 409,61 | 785,57 | 148,25 | 621,20 | -159,88 | 335,48 | 334,89 | 410,15 | 396,79 | 1.065,35 | -371,20 | -188,94 | 19,19 | 731,56 | 1.882,23 | 567,21 | 588,36 | 231,27 | 273,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -348 | -714 | -953 | -1.278 | -1.050 | -843 | -647 | -471 | -1.456 | -1.365 | -1.490 | -1.438 | -429 | -583 | -945 | -1.780 | -2.332 | -2.793 | -2.540 |
| Ændring (%) | 105,48 | 33,34 | 34,19 | -17,86 | -19,77 | -23,21 | -27,21 | 209,18 | -6,22 | 9,11 | -3,47 | -70,15 | 35,94 | 61,96 | 88,39 | 30,97 | 19,78 | -9,04 | |
| % af pengestrømmen | -170,25 | -619,92 | 207,69 | -1.769,80 | 736,49 | 415,56 | -135,48 | -100,64 | -199,70 | -562,89 | 512,19 | 427,67 | 67,47 | -456,25 | -1.416,89 | -1.346,53 | -1.458,61 | -408,70 | -444,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -285 | -76 | 1.174 | 902 | 680 | 1.320 | -475 | -980 | -708 | -976 | 119 | 466 | -85 | -224 | -244 | 1.163 | 1.551 | 1.896 | 1.549 |
| Ændring (%) | -73,42 | -1.651,72 | -23,18 | -24,65 | 94,24 | -135,96 | 106,52 | -27,79 | 37,90 | -112,21 | 291,19 | -118,19 | 164,21 | 8,68 | -577,12 | 33,41 | 22,23 | -18,31 | |
| % af pengestrømmen | -139,36 | -65,64 | -255,94 | 1.248,60 | -476,61 | -651,04 | -99,41 | -209,52 | -97,10 | -402,46 | -41,00 | -138,73 | 13,34 | -175,31 | -365,33 | 879,32 | 970,25 | 277,43 | 271,03 |
| Cash Flow | 204 | 115 | -459 | 72 | -143 | -203 | 477 | 468 | 729 | 243 | -291 | -336 | -636 | 128 | 67 | 132 | 160 | 683 | 571 |
| Ændring (%) | -43,57 | -498,00 | -115,75 | -297,39 | 42,20 | -335,52 | -2,01 | 55,81 | -66,73 | -219,91 | 15,61 | 89,21 | -120,10 | -47,85 | 98,23 | 20,90 | 327,47 | -16,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
