Pengestrømsopgørelse (TTM)
Invest Capital Investment Bank Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 59 | 116 | 130 | 159 | 109 | 97 | 110 | 116 | 125 | 55 | 54 | 60 | 14 | 86 | 95 | 105 | 115 | 91 | 84 |
| Ændring (%) | 96,59 | 12,70 | 21,78 | -31,20 | -11,05 | 13,53 | 5,15 | 7,92 | -55,70 | -2,90 | 11,71 | -76,18 | 500,83 | 10,04 | 10,95 | 9,69 | -20,81 | -8,23 | |
| % af pengestrømmen | 68,12 | -22.596,80 | 6.072,87 | -12.462,89 | -763,68 | -3.019,33 | 978,21 | 5.339,22 | -177,86 | 752,39 | -4.291,79 | 3.973,67 | -301,90 | 1.165,07 | 356,72 | 309,54 | 172,56 | 63,35 | 215,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | -7 | -53 | -55 | -29 | -41 | -53 | -119 | -251 | -129 | -45 | 30 | 119 | 34 | -31 | -66 | -45 | 122 | 25 |
| Ændring (%) | -142,57 | 671,83 | 3,66 | -48,31 | 42,60 | 31,31 | 122,52 | 110,74 | -48,44 | -65,48 | -166,42 | 300,11 | -71,42 | -190,80 | 115,54 | -32,78 | -373,98 | -79,95 | |
| % af pengestrømmen | 18,81 | 1.350,80 | -2.486,16 | 4.342,73 | 199,92 | 1.267,12 | -474,82 | -5.484,37 | 356,75 | -1.756,25 | 3.561,47 | 1.960,75 | -2.501,75 | 459,19 | -116,01 | -195,56 | -66,81 | 84,86 | 63,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | -109 | -75 | -105 | -95 | -60 | -45 | 5 | 55 | 81 | -10 | -88 | -138 | -113 | -37 | -5 | -4 | -69 | -69 |
| Ændring (%) | -1.068,13 | -31,50 | 39,90 | -9,34 | -37,22 | -23,68 | -111,71 | 942,53 | 46,55 | -112,80 | 747,78 | 56,06 | -18,27 | -66,82 | -87,30 | -18,98 | 1.707,28 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 13,07 | 21.346,00 | -3.486,71 | 8.220,15 | 663,76 | 1.852,21 | -403,39 | 245,15 | -78,89 | 1.103,86 | 830,32 | -5.834,42 | 2.903,65 | -1.524,26 | -140,71 | -13,97 | -5,75 | -48,21 | -178,97 |
| Cash Flow | 86 | -1 | 2 | -1 | -14 | -3 | 11 | 2 | -70 | 7 | -1 | 2 | -5 | 7 | 27 | 34 | 67 | 144 | 39 |
| Ændring (%) | -100,59 | -519,36 | -159,34 | 1.022,76 | -77,50 | -450,42 | -80,74 | -3.339,73 | -110,47 | -117,02 | -220,65 | -413,59 | -255,69 | 259,42 | 27,86 | 96,77 | 115,69 | -73,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
